TGMULTIMEDIA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Implantée à NICE (06000), elle exerce son activité dans 5829C. La société TGMULTIMEDIA oriente ses efforts sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 792.03 K €, soit sept cent quatre-vingt-douze mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 210.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TGMULTIMEDIA présentait une trésorerie de 139.67 K €.
En termes d’effectifs, TGMULTIMEDIA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TGMULTIMEDIA est sous la direction de Didier Massoni, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 792.03 K | - | 719.4 K | 666.54 K |
| Marge brute (€) | 602.13 K | - | 552.99 K | 479.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 269.54 K | - | 232.26 K | 169.21 K |
| EBITDA (€) | 270.05 K | - | 233.34 K | 169.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -504 | - | -1.08 K | -259 |
| Résultat d'exploitation (€) | 262.78 K | - | 224.83 K | 162.22 K |
| Résultat net (€) | 210.66 K | - | 171.63 K | 123.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.6 | - | 23.86 | 18.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.79 | - | 34.21 | 33.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.11 | - | 24.8 | 22.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 496.82 K | - | 464 K | 382.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.73 | - | 64.5 | 57.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.02 | - | 76.87 | 71.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.1 | - | 32.43 | 25.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.03 | - | 32.29 | 25.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 855.85 K | 672.08 K | 538.48 K | 416.16 K |
| BFRE (€) | -34.74 K | -51.64 K | -63.23 K | -56.5 K |
| BFRHE (€) | 685.02 K | -52.11 K | -58.61 K | -68.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 394.41 | - | 273.21 | 227.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.01 | - | -32.08 | -30.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | - | -115.51 M | -124.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.15 | - | 14.68 | 10.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.19 | - | 24.11 | 11.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.96 K | - | 180.15 K | 130.88 K |
| Dette nette (€) | -41.41 K | 552.12 K | 408.87 K | 295.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.52 | - | 25.04 | 19.64 |
| Font de roulement (€) | 789.96 K | 618.15 K | 477.26 K | 346.71 K |
| Couverture du BFR | 92.3 | 91.98 | 88.63 | 83.31 |
| Trésorerie (€) | 139.67 K | 721.89 K | 599.1 K | 473.37 K |
| Dettes financières (€) | 156 | 2.79 K | 10.71 K | 59 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | - | 2.27 | 2.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.07 | 85.6 | 81.5 | 80.14 |
| Autonomie financière (%) | 5.24 K | 230.95 | 46.84 | 6.26 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.04 K | 113.04 K | 118.31 K | 108.07 K |
| Liquidité générale | 519.55 | 444.86 | 330.72 | 277.2 |
| Liquidité réduite | 519.55 | 444.86 | 330.72 | 277.2 |
| Couverture de la dette | 1.86 | - | 1.6 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.06 K | - | 308.6 K | 299.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.93 | - | 28.61 | 30.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.7 K | - | 51.54 K | 38.6 K |