GROUPE OCEANE ASSOCIES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Basée à GUERANDE (44350), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise GROUPE OCEANE ASSOCIES se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 468.4 K €, soit quatre cent soixante-huit mille quatre cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 175.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE OCEANE ASSOCIES disposait d'une trésorerie de 187.7 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE OCEANE ASSOCIES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE OCEANE ASSOCIES est sous la direction de Samuel Prietz, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 468.4 K | 497.5 K | 356 K | 437.18 K |
| Marge brute (€) | 360.86 K | 390.6 K | 261.76 K | 321.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.58 K | 69.39 K | 40.4 K | -60.26 K |
| EBITDA (€) | 28.73 K | 128.69 K | 82.86 K | 4.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.3 K | -59.3 K | -42.46 K | -64.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.07 K | 107.98 K | 70.23 K | -2.75 K |
| Résultat net (€) | 175.25 K | 197.26 K | 690.63 K | -68.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.41 | 39.65 | 194 | -15.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.57 | 10.08 | 37.34 | -5.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.93 | 9.21 | 32.32 | -4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 420.23 K | 493.92 K | 454.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 240.28 | 84.47 | 138.74 | 103.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.04 | 78.51 | 73.53 | 73.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 25.87 | 23.28 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.67 | 13.95 | 11.35 | -13.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 716.07 K | 33.08 K | 30.87 K | 206.49 K |
| BFRE (€) | - | - | -72.94 K | -117.76 K |
| BFRHE (€) | 455.36 K | 33.44 K | -41.99 K | 61.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 558 | 24.27 | 31.65 | 172.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -74.78 | -98.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 584.35 M | 45.58 M | -40.95 M | 74.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108 | 63.5 | 62.66 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.93 | 53.11 | 45.93 | 69.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.04 K | 218.15 K | 703.58 K | -61.2 K |
| Dette nette (€) | 22.45 K | -141.02 K | -227.15 K | -367.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.64 | 43.85 | 197.63 | -14 |
| Font de roulement (€) | 656.07 K | 31.37 K | -55.1 K | -4.99 K |
| Couverture du BFR | 91.62 | 94.85 | -178.51 | -2.42 |
| Trésorerie (€) | 187.7 K | 42.86 K | 60.03 K | 111.07 K |
| Dettes financières (€) | 39.81 K | 75.71 K | 109.03 K | 116.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.12 | -0.65 | -0.32 | 6 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.1 | -7.21 | -12.28 | -31.68 |
| Autonomie financière (%) | 51.39 | 25.85 | 16.96 | 9.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65.44 K | 106.46 K | 92.18 K | 149.8 K |
| Liquidité générale | - | - | 42.78 | 74.45 |
| Liquidité réduite | - | - | 42.78 | 74.45 |
| Couverture de la dette | 3.29 | 2.18 | 8.62 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.44 K | 317.47 K | 217.89 K | 378.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60.44 | 45.69 | 44.13 | 58.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -493 | 26.22 K | 13.96 K | -210 |