TELECOM DESIGN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à CANEJAN (33610), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6311Z. L'entreprise TELECOM DESIGN se consacre essentiellement traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 50.56 M €, soit cinquante millions cinq cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.75 M €.
Au terme de l'exercice 2021, TELECOM DESIGN affichait une trésorerie de 16.24 M €.
En termes d’effectifs, TELECOM DESIGN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELECOM DESIGN est sous la direction de TD HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.56 M | 30.08 M | 28.22 M | 29.13 M |
| Marge brute (€) | 10.03 M | 5.81 M | 3.54 M | 3.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.84 M | 3.92 M | 2.72 M | 3.2 M |
| EBITDA (€) | 7.96 M | 4 M | 3.33 M | 2.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -121.67 K | -80.66 K | -601.35 K | 1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.51 M | 1.8 M | 1.55 M | 724.93 K |
| Résultat net (€) | 3.75 M | 1.78 M | 1.37 M | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.41 | 5.91 | 4.85 | 4.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.81 | 24.14 | 24.51 | 29.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.53 | 9.27 | 8.45 | 10.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.4 M | 7.5 M | 6.6 M | 6.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.53 | 24.94 | 23.37 | 21.34 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.83 | 19.32 | 12.53 | 12.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.75 | 13.29 | 11.78 | 7.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.51 | 13.02 | 9.65 | 10.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 11.2 M | 6.56 M | 3.64 M | -3.97 M |
| BFRE (€) | -7.65 M | -5.66 M | -5.39 M | - |
| BFRHE (€) | 2.16 M | 1.46 M | 1.85 M | -57.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.83 | 79.59 | 47.04 | -49.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.25 | -68.69 | -69.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 299.01 Md | 120.51 Md | 143.37 Md | -4.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.26 | 18.38 | 32.13 | 2.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.87 | 76.39 | 85.01 | 51.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.31 M | 4.08 M | 3.32 M | 4.07 M |
| Dette nette (€) | -5.17 M | -872.48 K | -3.18 M | -7.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.48 | 13.57 | 11.77 | 13.97 |
| Font de roulement (€) | 10.74 M | 6.3 M | 3.27 M | 3.99 M |
| Couverture du BFR | 95.95 | 96.13 | 89.77 | -100.33 |
| Trésorerie (€) | 16.24 M | 10.68 M | 7.12 M | 24.71 K |
| Dettes financières (€) | 6.05 M | 5.46 M | 3.67 M | 3.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -0.21 | -0.96 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.59 | -11.85 | -56.97 | -173.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.35 | 1.52 | 1.36 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.9 M | 6.01 M | 6.58 M | 4.2 M |
| Liquidité générale | 119.85 | 106.44 | 95.41 | - |
| Liquidité réduite | 119.85 | 106.44 | 95.41 | - |
| Couverture de la dette | 2.22 | 2.09 | 1.82 | 2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.18 M | 3.75 M | 3.46 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.87 | 8.82 | 8.66 | 7.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 583.02 K | -97.89 K | -366.78 K | -567.26 K |
