CALICEO (CALICEO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Établie à L'UNION (31240), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9329Z. La société CALICEO (CALICEO) se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.56 M €, soit six millions cinq cent cinquante-neuf mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.52 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CALICEO (CALICEO) disposait d'une trésorerie de 120.95 K €.
En termes d’effectifs, CALICEO (CALICEO) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALICEO (CALICEO) est sous la direction de CALICEO GESTION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.56 M | 5.03 M | 2.43 M | 2.19 M |
| Marge brute (€) | 3.34 M | 2.05 M | 339.11 K | 150.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.31 M | - | 556.62 K | - |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 1.21 M | 612.54 K | -606.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.02 K | - | -55.92 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.99 M | 868.36 K | 286.2 K | -606.2 K |
| Résultat net (€) | 1.52 M | 855.58 K | 276.74 K | -710.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.18 | 17.01 | 11.4 | -32.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.54 | 55.43 | 40.23 | -172.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.31 | 16.15 | 6.97 | -13.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 1.93 M | 1.04 M | 254.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.73 | 38.33 | 42.79 | 11.63 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.88 | 40.77 | 13.97 | 6.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.21 | 24.09 | 25.24 | -27.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.24 | - | 22.93 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.99 M | 1.09 M | -232.21 K | 1.12 M |
| BFRE (€) | -965.17 K | -732.42 K | -692.04 K | -567.51 K |
| BFRHE (€) | 1.6 M | -341.61 K | -1.28 M | 36.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.52 | 79.19 | -34.92 | 187.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.71 | -53.14 | -104.08 | -94.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.7 Md | -4.71 Md | -8.53 Md | 216.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 131.83 | 56.09 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.78 | 86.32 | 105.77 | 62.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | - | 604.38 K | - |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -3.56 M | -3.12 M | -4.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.38 | - | 24.9 | - |
| Font de roulement (€) | 525.97 K | -1.04 M | -1.94 M | -575.65 K |
| Couverture du BFR | 17.58 | -95.04 | 834.23 | -51.24 |
| Trésorerie (€) | 120.95 K | 181.25 K | 145.4 K | 25.66 K |
| Dettes financières (€) | 863.96 K | 656.44 K | 790.03 K | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | - | -5.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -165.39 | -230.54 | -453.47 | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 2.35 | 0.87 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 969.83 K | 785.38 K | 694.3 K |
| Liquidité générale | 91.8 | 54.37 | 16.19 | 35.9 |
| Liquidité réduite | 91.8 | 54.37 | 16.19 | 35.9 |
| Couverture de la dette | 4.77 | 3.36 | 1.6 | -2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 973.33 K | 770.3 K | 446.27 K | 476.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.83 | 12.12 | 14.16 | 16.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 506.27 K | - | - | - |