TISANIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise TISANIS oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.06 M €, soit sept millions soixante-quatre mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 89.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TISANIS disposait d'une trésorerie de 584.31 K €.
En termes d’effectifs, TISANIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TISANIS est administrée par Denis Pham Van, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.06 M | 6.76 M | 6.43 M | 6.23 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 950.74 K | 1.11 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.93 K | 354.25 K | 341.33 K | 313.22 K |
| EBITDA (€) | 271.38 K | 353.88 K | 357.61 K | 325.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.44 K | 371 | -16.28 K | -12.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.61 K | 187.8 K | 245.5 K | 234.04 K |
| Résultat net (€) | 89.42 K | 153.24 K | 207.29 K | 178.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | 2.27 | 3.22 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.43 | 32.21 | 41.28 | 32.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | 6.84 | 8.84 | 10.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 883.85 K | 934.05 K | 988.24 K | 925.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.51 | 13.82 | 15.37 | 14.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.34 | 14.07 | 17.31 | 16.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.84 | 5.24 | 5.56 | 5.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | 5.24 | 5.31 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 738.49 K | 891.35 K | 664.28 K | 789.94 K |
| BFRE (€) | 47.56 K | 61.92 K | -91.11 K | 26.23 K |
| BFRHE (€) | 92.4 K | 121.59 K | 226.94 K | 175.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.16 | 48.14 | 37.71 | 46.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.46 | 3.34 | -5.17 | 1.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 2.25 Md | 4 Md | 3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.42 | 9.37 | 19.38 | 15.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.03 | 14.97 | 27.36 | 14.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.68 K | 324.33 K | 321.43 K | 271.19 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.07 M | -1.34 M | -616.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 4.8 | 5 | 4.35 |
| Font de roulement (€) | 724.1 K | 876.11 K | 643.82 K | 768.01 K |
| Couverture du BFR | 98.05 | 98.29 | 96.92 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 584.31 K | 692.59 K | 508.02 K | 566 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 1.42 M | 1.28 M | 816.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.13 | -3.31 | -4.16 | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.83 | -225.62 | -266.01 | -112.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.61 K | 331.27 K | 540.02 K | 344.72 K |
| Liquidité générale | 45.21 | 49.82 | 47.01 | 71.52 |
| Liquidité réduite | 45.21 | 49.82 | 47.01 | 71.52 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.71 | 1.57 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 717.4 K | 547.66 K | 721.49 K | 663.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.61 | 6.11 | 8.7 | 8.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.05 K | 43.87 K | 71.93 K | 68.33 K |