TSO CATENAIRES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à CHELLES (77500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4222Z. L'entreprise TSO CATENAIRES se focalise principalement construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 101.84 M €, soit cent un millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TSO CATENAIRES révélait une trésorerie de 382.4 K €.
En termes d’effectifs, TSO CATENAIRES rassemble 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TSO CATENAIRES est administrée par Philippe Paillet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.84 M | 88.52 M | 75.04 M | 79.02 M |
| Marge brute (€) | 43.28 M | 38.98 M | 31.31 M | 30.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.3 M | 3.36 M | -332.88 K | 2.46 M |
| EBITDA (€) | 4.3 M | 4.17 M | -11.29 K | 3.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1 M | -811.66 K | -321.59 K | -1.11 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.91 M | 1.65 M | -1.99 M | 1.92 M |
| Résultat net (€) | 5.58 M | 4.01 M | 3.85 M | 2.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.48 | 4.52 | 5.13 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.14 | 40.53 | 38.98 | 34.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.7 | 5.62 | 6.22 | 4.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.85 M | 29.85 M | 26.55 M | 22.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.21 | 33.72 | 35.38 | 28.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.49 | 44.03 | 41.72 | 38.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 4.71 | -0.02 | 4.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.24 | 3.79 | -0.44 | 3.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 45.74 M | 38.54 M | 33.64 M | 27.33 M |
| BFRE (€) | 5.13 M | - | 8.6 M | 4.5 M |
| BFRHE (€) | 32.36 M | 28.51 M | 15.36 M | 15.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.94 | 158.92 | 163.62 | 126.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.4 | - | 41.83 | 20.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.03 T | 6.91 T | 3.16 T | 3.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.01 | 105.1 | 76.44 | 94.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.05 M | 14.16 M | 7.75 M | 9.77 M |
| Dette nette (€) | -71.31 M | -57.28 M | -48.74 M | -47.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.87 | 15.99 | 10.33 | 12.36 |
| Font de roulement (€) | 36.69 M | 32.68 M | 26.02 M | 19.86 M |
| Couverture du BFR | 80.21 | 84.79 | 77.35 | 72.67 |
| Trésorerie (€) | 382.4 K | 3.9 M | 2.87 M | 842.28 K |
| Dettes financières (€) | 36.21 M | 33.77 M | 28.05 M | 22.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | -4.05 | -6.29 | -4.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -614.98 | -579.66 | -493.52 | -590.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.49 M | 21.8 M | 16.4 M | 19.2 M |
| Liquidité générale | 100.6 | - | 96.68 | 96.09 |
| Liquidité réduite | 100.6 | - | 96.68 | 96.09 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.39 M | 36.55 M | 32.48 M | 29.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.51 | 25.69 | 26.77 | 22.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.85 M | 1.24 M | 918.54 K | 735.91 K |
