SERRURERIE MATRAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à FONTAINE-LES-DIJON (21121), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société SERRURERIE MATRAT oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-sept mille quatre cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 85.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SERRURERIE MATRAT révélait une trésorerie de 146.17 K €.
En termes d’effectifs, SERRURERIE MATRAT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERRURERIE MATRAT est sous la direction de Sarl Cote-D'oR Fermetures, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.07 M | 925.19 K | 916.03 K |
| Marge brute (€) | 321.33 K | 327.16 K | 266.6 K | 301.1 K |
| EBITDA (€) | 110.93 K | 138.46 K | 50.83 K | 75.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.93 K | 138.45 K | 50.83 K | 75.39 K |
| Résultat net (€) | 85.44 K | 107.77 K | 46.28 K | 56.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.86 | 10.08 | 5 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.98 | 35.85 | 19.37 | 23.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.55 | 15.94 | 8.03 | 8.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 273.35 K | 290.81 K | 199.7 K | 236.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.14 | 27.2 | 21.58 | 25.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.55 | 30.6 | 28.82 | 32.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.2 | 12.95 | 5.49 | 8.23 |
| BFR (€) | 309.29 K | 408.25 K | 256.35 K | 277.82 K |
| BFRE (€) | 133.84 K | 113.83 K | -28.75 K | 17.07 K |
| BFRHE (€) | 8.55 K | -62.38 K | 39.32 K | 106.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.81 | 139.39 | 101.13 | 110.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.92 | 38.87 | -11.34 | 6.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.48 M | -182.71 M | 99.66 M | 267.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.58 | 76.66 | 72.16 | 153.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.28 | 101.23 | 112.7 | 136.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -249.41 K | -114.22 K | -97.53 K | -310.94 K |
| Font de roulement (€) | 274.47 K | 266.3 K | 228.95 K | 242.3 K |
| Couverture du BFR | 88.74 | 65.23 | 89.31 | 87.22 |
| Trésorerie (€) | 146.17 K | 261.14 K | 240.26 K | 121.38 K |
| Dettes financières (€) | 82.88 K | 24.19 K | 41.36 K | 66.05 K |
| Ratio d'endettement (%) | -87.52 | -38 | -40.83 | -127.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 12.43 | 5.78 | 3.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.88 K | 209.22 K | 269.03 K | 330.74 K |
| Liquidité générale | 106.26 | 130.38 | 126.87 | 119.12 |
| Liquidité réduite | 106.26 | 130.38 | 126.87 | 119.12 |
| Couverture de la dette | 1.16 | - | 0.74 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 212.67 K | 202.48 K | 198.61 K | 204.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 12.76 | 13.96 | 14.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.68 K | 31.14 K | 10.26 K | 13.99 K |