LA MAISON DE CELESTIN, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2000.
Située à VIERZON (18100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LA MAISON DE CELESTIN se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 657.89 K €, soit six cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA MAISON DE CELESTIN affichait une trésorerie de 149.2 K €.
En termes d’effectifs, LA MAISON DE CELESTIN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA MAISON DE CELESTIN est administrée par Annie Lanoue, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 657.89 K | 576.37 K | 292.33 K | 441.02 K |
| Marge brute (€) | 284.13 K | 236.45 K | 79.63 K | 166.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.33 K | -3.03 K | - | - |
| EBITDA (€) | 9.21 K | -3.48 K | 32.3 K | -9.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -874 | 451 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.7 K | -6.23 K | 30 K | -9.11 K |
| Résultat net (€) | 3.76 K | -6.78 K | 44.24 K | 2.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.57 | -1.18 | 15.13 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.11 | -3.89 | 24.42 | 1.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | -2.64 | 15.72 | 1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.34 K | 224.99 K | 149.07 K | 150.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.88 | 39.04 | 50.99 | 34.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.19 | 41.02 | 27.24 | 37.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | -0.6 | 11.05 | -2.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.27 | -0.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 175.56 K | 174.22 K | 190.33 K | 148.36 K |
| BFRE (€) | -55.23 K | -52.79 K | -60.17 K | -42.96 K |
| BFRHE (€) | 79.29 K | 86.67 K | 39.69 K | 54.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.4 | 110.33 | 237.65 | 122.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.64 | -33.43 | -75.13 | -35.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.91 M | 136.86 M | 31.79 M | 66.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.91 | 53.4 | 56.74 | 47.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.59 | 28.14 | 55.81 | 47.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.05 K | 1.7 K | - | - |
| Dette nette (€) | 57.29 K | 58.35 K | 105.57 K | 52.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.98 | 0.29 | - | - |
| Font de roulement (€) | 171.49 K | 173.95 K | 183.93 K | 143.43 K |
| Couverture du BFR | 97.69 | 99.84 | 96.64 | 96.68 |
| Trésorerie (€) | 149.2 K | 141.23 K | 205.87 K | 133.67 K |
| Dettes financières (€) | 10.3 K | 9.61 K | 10.29 K | 11.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.39 | 34.43 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 32.17 | 33.47 | 58.28 | 38.06 |
| Autonomie financière (%) | 17.29 | 18.14 | 17.6 | 12.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.55 K | 72.99 K | 83.62 K | 65.25 K |
| Liquidité générale | 253.45 | 275.58 | 252.35 | 237.21 |
| Liquidité réduite | 253.45 | 275.58 | 252.35 | 237.21 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.15 | 0.88 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 290.15 K | 265.79 K | 142.86 K | 196 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.11 | 39.6 | 40.53 | 36.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 663 | - | - | - |