SARL TOLSAU (BOBION JANIN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à PORTET-SUR-GARONNE (31120), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise SARL TOLSAU (Bobion Janin) se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.7 M €, soit quatre millions sept cent mille neuf cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 169.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL TOLSAU (BOBION JANIN) présentait une trésorerie de 519.13 K €.
En termes d’effectifs, SARL TOLSAU (BOBION JANIN) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL TOLSAU (BOBION JANIN) est sous la direction de SAS BILY BTK LTDT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.7 M | 5.83 M | 4.3 M | 5.45 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.5 M | 1.16 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.95 K | 191.32 K | 284.25 K | 597.03 K |
| EBITDA (€) | 264.8 K | 244.67 K | 339.47 K | 612.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.85 K | -53.35 K | -55.23 K | -14.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 223.63 K | 195.74 K | 294.86 K | 576.25 K |
| Résultat net (€) | 169.09 K | 140.22 K | 216.79 K | 334.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.6 | 2.4 | 5.04 | 6.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.95 | 19.76 | 28.04 | 60.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.09 | 4.56 | 7.2 | 14.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.22 M | 981.43 K | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.43 | 20.85 | 22.81 | 21.53 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.61 | 25.64 | 26.95 | 25.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.63 | 4.19 | 7.89 | 11.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.55 | 3.28 | 6.61 | 10.96 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 674.34 K | 846.28 K | 1.39 M | 584.66 K |
| BFRE (€) | -34.8 K | 36.49 K | -359.51 K | -684.06 K |
| BFRHE (€) | 183.48 K | 176.57 K | 256.97 K | 331.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.36 | 52.95 | 117.93 | 39.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.7 | 2.28 | -30.5 | -45.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.36 Md | 2.82 Md | 3.03 Md | 4.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.21 | 130.17 | 98.8 | 63.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.08 | 119.06 | 109.89 | 83.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 232.43 K | 189.55 K | 261.44 K | 370.59 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.75 M | -744.24 K | -753.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.94 | 3.25 | 6.08 | 6.8 |
| Font de roulement (€) | 665.85 K | 825.88 K | 1.39 M | 580.53 K |
| Couverture du BFR | 98.74 | 97.59 | 99.99 | 99.29 |
| Trésorerie (€) | 519.13 K | 613.16 K | 1.49 M | 935.56 K |
| Dettes financières (€) | 159.98 K | 328.74 K | 810.71 K | 238.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -9.23 | -2.85 | -2.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.13 | -246.54 | -96.27 | -136.85 |
| Autonomie financière (%) | 4.61 | 2.16 | 0.95 | 2.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 2.01 M | 1.43 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 128.14 | 118.79 | 123.9 | 117.37 |
| Liquidité réduite | 128.14 | 118.79 | 123.9 | 117.37 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.24 | 0.46 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 972.87 K | 1.29 M | 856.94 K | 799.26 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.29 | 16.12 | 14.75 | 10.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.94 K | 46.57 K | 59.71 K | 157.44 K |
