L'EMBARCADERE (CAFé OZ), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à PARIS (75014), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise L'EMBARCADERE (café OZ) met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.83 M €, soit six millions huit cent vingt-sept mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 891.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'EMBARCADERE (CAFé OZ) affichait une trésorerie de 207.37 K €.
En termes d’effectifs, L'EMBARCADERE (CAFé OZ) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, L'EMBARCADERE (CAFé OZ) est sous la direction de Patrick Robert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.83 M | 6.59 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.69 M | 3.49 M |
| EBITDA (€) | - | - | 1.16 M | 1.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.16 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | - | - | 891.6 K | 820.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.06 | 12.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 67.24 | 57.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 35.7 | 29.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 3.18 M | 3.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.59 | 45.7 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54.05 | 52.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 16.96 | 18.25 |
| BFR (€) | 1.49 M | 3.25 M | 765.29 K | 863.94 K |
| BFRE (€) | -614.43 K | -511.14 K | -809.1 K | -997.16 K |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 2.47 M | 798.61 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 40.92 | 47.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -43.26 | -55.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 14.94 Md | 18.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 34.26 | 44.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 77.15 | 94.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.28 M | -395.8 K | -428.32 K |
| Font de roulement (€) | 1.35 M | 3.03 M | 759.82 K | 811.94 K |
| Couverture du BFR | 90.88 | 93.48 | 99.29 | 93.98 |
| Trésorerie (€) | 207.37 K | 1.35 M | 775.59 K | 853.81 K |
| Dettes financières (€) | 725.29 K | 1.64 M | 120 K | 37.97 K |
| Ratio d'endettement (%) | -151.62 | -69.46 | -29.85 | -29.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.13 | 11.05 | 37.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 888.85 K | 916.25 K | 1.05 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 135.93 | 153.32 | 148.82 | 158.58 |
| Liquidité réduite | 135.93 | 153.32 | 148.82 | 158.58 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.38 | 1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.3 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.74 | 25.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 360.3 K | 353.62 K |
