TECERES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2000.
Basée à RIVES-D'AUTISE (85240), elle exerce son activité dans 8130Z. Cette structure TECERES se focalise principalement sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent dix mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 30.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TECERES affichait une trésorerie de 28.88 K €.
En termes d’effectifs, TECERES recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECERES compte parmi ses dirigeants Sonia Brossard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 2.45 M | 1.96 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 691.62 K | 457.69 K | 545.03 K | 685.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.39 K | -18.5 K | 85.71 K | 139.37 K |
| EBITDA (€) | 67.1 K | 36.11 K | 93.16 K | 139.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 100.29 K | -54.6 K | -7.45 K | 9 |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.47 K | 941 | 67.69 K | 113.41 K |
| Résultat net (€) | 30.61 K | -20.87 K | 62.13 K | 89.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | -0.85 | 3.18 | 4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.72 | -3.3 | 9.23 | 13.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.18 | -1.55 | 4.59 | 7.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 594.99 K | 421.31 K | 480.56 K | 535.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.87 | 17.19 | 24.56 | 26.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.21 | 18.67 | 27.86 | 34.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 1.47 | 4.76 | 6.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.25 | -0.75 | 4.38 | 6.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 541.33 K | 400.31 K | 441.66 K | 476.45 K |
| BFRE (€) | 238.42 K | 157.5 K | 118.28 K | 136.56 K |
| BFRHE (€) | 274.02 K | 176.23 K | 280.04 K | 233.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.15 | 59.61 | 82.39 | 87.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.08 | 23.45 | 22.06 | 25.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 1.18 Md | 1.5 Md | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.48 | 118.61 | 139.17 | 106.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.19 | 47.15 | 79.81 | 46.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.25 K | 40.73 K | 87.83 K | 121.54 K |
| Dette nette (€) | -608.83 K | -642.82 K | -643.39 K | -386.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.9 | 1.66 | 4.49 | 6.1 |
| Font de roulement (€) | 425.32 K | 400.31 K | 434.21 K | 476.44 K |
| Couverture du BFR | 78.57 | 100 | 98.31 | 100 |
| Trésorerie (€) | 28.88 K | 66.58 K | 35.9 K | 106.3 K |
| Dettes financières (€) | 78.95 K | 88.36 K | 59.7 K | 44.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | -15.78 | -7.33 | -3.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.94 | -101.64 | -95.55 | -58.21 |
| Autonomie financière (%) | 8.21 | 7.16 | 11.28 | 14.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 558.77 K | 621.04 K | 612.14 K | 447.98 K |
| Liquidité générale | 165.47 | 141.28 | 151.36 | 184.55 |
| Liquidité réduite | 165.47 | 141.28 | 151.36 | 184.55 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.06 | 0.21 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.91 K | 477.81 K | 500.3 K | 527.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.61 | 14.68 | 18.77 | 18.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.06 K | -3.42 K | 14.52 K | 24.05 K |