TECERES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Basée à RIVES-D'AUTISE (85240), elle se spécialise dans 8130Z. Cette structure TECERES oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.96 M €, soit un million neuf cent cinquante-six mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 62.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TECERES présentait une trésorerie de 35.9 K €.
En termes d’effectifs, TECERES recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECERES est dirigée par Sonia Brossard, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.96 M | 1.99 M | - | - |
| Marge brute (€) | 545.03 K | 685.35 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.71 K | 139.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 93.16 K | 139.37 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.45 K | 9 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.69 K | 113.41 K | - | - |
| Résultat net (€) | 62.13 K | 89.36 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 4.48 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.23 | 13.47 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.59 | 7.73 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 480.56 K | 535.69 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.56 | 26.88 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.86 | 34.39 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.76 | 6.99 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.38 | 6.99 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 441.66 K | 476.45 K | 601.15 K | 496.78 K |
| BFRE (€) | 118.28 K | 136.56 K | 192.6 K | 16.26 K |
| BFRHE (€) | 280.04 K | 233.59 K | 382.24 K | 346.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.39 | 87.27 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.06 | 25.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.5 Md | 1.28 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 139.17 | 106.63 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.81 | 46.01 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.83 K | 121.54 K | - | - |
| Dette nette (€) | -643.39 K | -386.09 K | -649.46 K | -439.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | 6.1 | - | - |
| Font de roulement (€) | 434.21 K | 476.44 K | 596.35 K | 446.77 K |
| Couverture du BFR | 98.31 | 100 | 99.2 | 89.93 |
| Trésorerie (€) | 35.9 K | 106.3 K | 21.51 K | 83.52 K |
| Dettes financières (€) | 59.7 K | 44.4 K | 223.29 K | 61.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.33 | -3.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -95.55 | -58.21 | -103.77 | -66.82 |
| Autonomie financière (%) | 11.28 | 14.94 | 2.8 | 10.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 612.14 K | 447.98 K | 442.88 K | 411.2 K |
| Liquidité générale | 151.36 | 184.55 | 151.87 | 168.17 |
| Liquidité réduite | 151.36 | 184.55 | 151.87 | 168.17 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.32 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 500.3 K | 527.89 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.77 | 18.8 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.52 K | 24.05 K | - | - |