ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE) - Ormoy

Présentation de ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE)

ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.

Implantée à ORMOY (91540), elle exerce son activité dans 4221Z. Cette structure ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE) se concentre sur construction de réseaux pour fluides.

Pour l'exercice clos en 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.52 M €, soit quatre millions cinq cent dix-huit mille cinq cent trente-huit d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à -85.07 K €.

À la clôture de l'exercice 2017, ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE) affichait une trésorerie de 599.48 K €.

En matière de gouvernance, ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE) compte parmi ses dirigeants COMPAGNIE FINANCIERE THALIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS

EVRY 432607836

SIREN

432607836

SIRET

43260783600025

N° TVA

FR89432607836

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

100000 €

Date de création

01/08/2000

Clôture exercice

30/04/2017

Taille entreprise

Code APE

4221Z

Type d'activité

Construction de réseaux pour fluides

Dirigeant

Compagnie Financiere Thalie

Téléphone

01 69 90 73 73

contact@istpse.com

Site web

Extrait Kbis en ligne

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

4.52 M €

2017

Effectif

Marge brute

2.13 M €

2017

Profitabilité

-1.9 %

2017

EBITDA

-118.09 K €

2017

Résultat net

-85.07 K €

2017

Trésorerie

599.48 K €

2017

BFR

362.28 K €

2017

Dettes +1 an

499.76 K €

2017

Endettement

3.62 M €

2017

Délai paiement

180

fournisseur

Délai paiement

180

client

Analyse de la situation financière

Performance	2017
Chiffre d'affaires (€)	4.52 M
Marge brute (€)	2.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-161.65 K
EBITDA (€)	-118.09 K
EBITDA - EBE (€)	-43.56 K
Résultat d'exploitation (€)	-169.88 K
Résultat net (€)	-85.07 K
Taux de marge nette (%)	-1.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	-131.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017
Rentabilité économique (%)	-2.28
Valeur ajoutée (€) *	1.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.02
Croissance	2017
Taux de marge brute (%)	47.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.58
Gestion BFR	2017
BFR (€)	362.28 K
BFRE (€)	-895.42 K
BFRHE (€)	811.99 K
BFR en jours de CA (j)	29.26
BFRE en jours de CA (j)	-72.33
BFRHE en jours de CA (j)	10.05 Md
Délais de paiement clients (j)	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.05
Autonomie financière	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-28.69 K
Dette nette (€)	-3.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.64
Font de roulement (€)	302.03 K
Couverture du BFR	83.37
Trésorerie (€)	599.48 K
Dettes financières (€)	499.76 K
Capacité de remboursement (€)	105.16
Ratio d'endettement (%)	-4.67 K
Autonomie financière (%)	0.13
Solvabilité	2017
Dettes d'exploitation (€) *	3.1 M
Liquidité générale	89.25
Liquidité réduite	89.25
Couverture de la dette	-0.06
Salaires et charges sociales (€)	2.21 M
Structure de l'activité	2017
Salaires / CA (%)	32.97

Liste des dirigeants de ISTPSE INGENIERIE SERVICES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ISTPSE)

Président de SAS

COMPAGNIE FINANCIERE THALIE

Commissaire aux comptes titulaire

DBF AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Sylvain Godin