KALIDEA (CANALCE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Basée à GENNEVILLIERS (92230), elle est active dans le secteur d'activité 4791B. Cette organisation KALIDEA (CANALCE) oriente son activité sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 40.4 M €, soit quarante millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -6.76 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KALIDEA (CANALCE) disposait d'une trésorerie de 935 €.
En termes d’effectifs, KALIDEA (CANALCE) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KALIDEA (CANALCE) est dirigée par INTERFACE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.4 M | 50.83 M | 59.37 M | 85.07 M |
| Marge brute (€) | 319.69 K | 807.92 K | 973.37 K | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.29 M | -931.98 K | -1.76 M | -1.75 M |
| EBITDA (€) | -4.04 M | -1.07 M | -2.61 M | -2.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 745.19 K | 137.35 K | 849.39 K | 305.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.5 M | -2.53 M | -4.04 M | -3.45 M |
| Résultat net (€) | -6.76 M | -3.17 M | -3.82 M | -3.21 M |
| Taux de marge nette (%) | -16.74 | -6.23 | -6.44 | -3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.65 | 10.74 | 14.53 | 14.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.58 | -10.51 | -13.56 | -6.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 553.5 K | 504.59 K | 352.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.78 | 1.09 | 0.85 | 0.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.79 | 1.59 | 1.64 | 1.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.99 | -2.1 | -4.4 | -2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.15 | -1.83 | -2.97 | -2.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.58 M | -2.75 M | -3.76 M | 4.3 M |
| BFRE (€) | -5.56 M | -5.61 M | -7.28 M | -21.43 M |
| BFRHE (€) | -15.64 M | -16.99 M | -18.3 M | 755.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.34 | -19.74 | -23.12 | 18.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.19 | -40.26 | -44.78 | -91.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.73 T | -2.37 T | -2.98 T | 175.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.27 | 101.15 | 72.13 | 142.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.22 | 146.48 | 123.51 | 137.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.11 M | 2.29 M | 376.09 K | 1.75 M |
| Dette nette (€) | - | -58.91 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.7 | 4.51 | 0.63 | 2.06 |
| Font de roulement (€) | -23.15 M | -24.34 M | -27.76 M | -23.52 M |
| Couverture du BFR | 646.65 | 885.52 | 738.07 | -547.6 |
| Trésorerie (€) | 0 | 935 | - | - |
| Dettes financières (€) | 24.86 M | 16.06 M | 9.12 M | 9.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -25.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 199.74 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -1.46 | -1.84 | -2.89 | -2.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.27 M | 21.98 M | 21.41 M | 35.38 M |
| Liquidité générale | 19.06 | 24.66 | 22.63 | 47.93 |
| Liquidité réduite | 19.06 | 24.66 | 22.63 | 47.93 |
| Couverture de la dette | -4.69 | -1.92 | -2.14 | -1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.67 M | 5.75 M | 5.32 M | 6.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.6 | 7.87 | 6.22 | 5.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -5.16 K | -108.58 K |
