FINANCIERE S, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à LIPSHEIM (67640), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. La société FINANCIERE S se focalise principalement sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 114.5 K €, soit cent quatorze mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -186.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE S montrait une trésorerie de 892.4 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE S emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE S compte parmi ses dirigeants Christian Sabatier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.5 K | 163.75 K | 158.59 K | 126.46 K |
| Marge brute (€) | -592 | 13.02 K | -46.84 K | 60.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -237.21 K | -222.95 K | -291.41 K | -173.34 K |
| EBITDA (€) | -232.18 K | -218.25 K | -284.91 K | -186.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.03 K | -4.7 K | -6.5 K | 12.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -275.6 K | -280.46 K | -349.7 K | -275.15 K |
| Résultat net (€) | -186.7 K | -153.49 K | -131.89 K | 2.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -163.06 | -93.74 | -83.16 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.29 | -4.86 | -3.99 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.19 | -4.79 | -3.91 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 351.83 K | 220.35 K | 171.05 K | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 307.28 | 134.56 | 107.86 | 1.36 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -0.52 | 7.95 | -29.54 | 48.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -202.78 | -133.28 | -179.66 | -147.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -207.17 | -136.15 | -183.76 | -137.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.35 M | 2.5 M | 2.59 M | 2.83 M |
| BFRE (€) | -17.56 K | 20.08 K | 20.79 K | - |
| BFRHE (€) | 1.48 M | 1.34 M | 1.36 M | 2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.5 K | 5.57 K | 5.97 K | 8.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.96 | 44.76 | 47.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.49 M | 602.62 M | 592.11 M | 823.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.35 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.62 | 14.26 | 55.74 | 25.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.17 | 0.3 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -142.84 K | -89.14 K | -63.31 K | 107.48 K |
| Dette nette (€) | 846.05 K | 1.09 M | 1.14 M | 110.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -124.75 | -54.44 | -39.92 | 84.99 |
| Font de roulement (€) | 2.35 M | 2.5 M | 2.59 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 892.4 K | 1.13 M | 1.21 M | 483.49 K |
| Dettes financières (€) | 14.17 K | 15.62 K | 20.62 K | 341.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.92 | -12.21 | -18.06 | 1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.5 | 34.49 | 34.56 | 3.21 |
| Autonomie financière (%) | 209.53 | 201.97 | 160.44 | 10.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.19 K | 30.86 K | 46.75 K | 31.98 K |
| Liquidité générale | 5.11 K | 5.38 K | 3.85 K | - |
| Liquidité réduite | 5.11 K | 5.38 K | 3.85 K | - |
| Couverture de la dette | -7.07 | -5.99 | -4.9 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 220.67 K | 220.59 K | 234.14 K | 198.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 128.29 | 89.62 | 100.64 | 100.39 |