CARAIBE LOCATION & INGENIERIE (CLI), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2000.
Implantée à BAIE-MAHAULT (97122), elle se spécialise dans 7022Z. La société CARAIBE LOCATION & INGENIERIE (CLI) se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -196.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, CARAIBE LOCATION & INGENIERIE (CLI) présentait une trésorerie de 91.12 K €.
En termes d’effectifs, CARAIBE LOCATION & INGENIERIE (CLI) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAIBE LOCATION & INGENIERIE (CLI) est sous la direction de Christophe Louis, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.77 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 306.55 K | 568.51 K | 385.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -117.69 K | 180.52 K | -36.73 K |
| EBITDA (€) | -110.96 K | 191.22 K | 128.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.73 K | -10.7 K | -165.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -153.71 K | 148.17 K | 114.43 K |
| Résultat net (€) | -196.24 K | 47.91 K | 164.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.52 | 2.7 | 10.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.69 | 2.36 | 8.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -4.11 | 0.99 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.75 K | 668.32 K | 803.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.35 | 37.71 | 52.9 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 25.8 | 32.08 | 25.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.34 | 10.79 | 8.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.91 | 10.19 | -2.42 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 3.72 M | 4.27 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 2.5 M | 2.06 M | 1.9 M |
| BFRHE (€) | -483.6 K | -596.4 K | -92.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.14 K | 878.94 | 760.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 766.89 | 423.47 | 456.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.57 Md | -2.9 Md | -385.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.84 | 4.92 | 83.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -142.64 K | 90.96 K | 430.92 K |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -2.02 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.01 | 5.13 | 28.38 |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | 1.64 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 56.5 | 38.53 | 58.09 |
| Trésorerie (€) | 91.12 K | 771.12 K | 34.42 K |
| Dettes financières (€) | 766.19 K | 132.47 K | 240.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.95 | -22.21 | -4.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -155 | -99.42 | -96.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 15.34 | 8.25 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 550.55 K | 35.84 K | 382.6 K |
| Liquidité générale | 145.46 | 153.99 | 178.78 |
| Liquidité réduite | 145.46 | 153.99 | 178.78 |
| Couverture de la dette | -1.05 | 2.38 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 404.27 K | 354.91 K | 407.44 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 32.12 | 16.6 | 25.27 |