TERROIRS ET VINS NOBLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à SAINT-CYR-L'ECOLE (78210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise TERROIRS ET VINS NOBLES se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 395.93 K €, soit trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 114.54 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERROIRS ET VINS NOBLES révélait une trésorerie de 319.24 K €.
En termes d’effectifs, TERROIRS ET VINS NOBLES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERROIRS ET VINS NOBLES est sous la direction de Alain Pontoizeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 395.93 K | 299.61 K | 196.36 K | 171.88 K |
| Marge brute (€) | 327.52 K | 233.39 K | 148.96 K | 101.8 K |
| EBITDA (€) | 143.02 K | 154.97 K | 106.1 K | 67.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 141.84 K | 153.91 K | 106.1 K | 66.93 K |
| Résultat net (€) | 114.54 K | 119.69 K | 82.21 K | 53.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.93 | 39.95 | 41.87 | 31.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.45 | 39.54 | 44.92 | 35.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.8 | 33.98 | 35.67 | 25.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 281.5 K | 217.23 K | 138.26 K | 93.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.1 | 72.5 | 70.41 | 54.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.72 | 77.9 | 75.86 | 59.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.12 | 51.72 | 54.03 | 39.28 |
| BFR (€) | 409.6 K | 302.23 K | 181.47 K | 148.2 K |
| BFRE (€) | 83.66 K | 71.72 K | 39.03 K | 32.59 K |
| BFRHE (€) | 6.7 K | 1.9 K | 1.86 K | 1.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 377.6 | 368.19 | 337.32 | 314.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.12 | 87.37 | 72.54 | 69.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.27 M | 1.56 M | 999.01 K | 528.83 K |
| Délais de paiement clients (j) | 126.06 | 131.23 | 135.57 | 161.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.97 | 44.68 | 114.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 255.32 K | 179.06 K | 93.13 K | 56.77 K |
| Font de roulement (€) | 409.6 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 319.24 K | 228.61 K | 140.59 K | 114.48 K |
| Dettes financières (€) | 20 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 61.19 | 59.15 | 50.89 | 37.64 |
| Autonomie financière (%) | 20.86 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.89 K | 49.55 K | 47.46 K | 57.72 K |
| Liquidité générale | 716.38 | 681.79 | 452.06 | 331.71 |
| Liquidité réduite | 716.38 | 681.79 | 452.06 | 331.71 |
| Couverture de la dette | 2.05 | 2.89 | 2.54 | 2.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.48 K | 78.55 K | 41.91 K | 34.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.47 | 20.82 | 15.89 | 14.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.51 K | 34.23 K | 23.89 K | 13.53 K |