S.T.N., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Établie à LE PIN (77181), elle intervient dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation S.T.N. se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-treize mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 116.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, S.T.N. révélait une trésorerie de 1.71 M €.
En termes d’effectifs, S.T.N. emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, S.T.N. est sous la direction de Philippe Teixeira, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.19 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 950.41 K | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.91 K | 204.31 K |
| EBITDA (€) | 141.33 K | 2.67 K | 127.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 16.25 K | 76.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.06 K | 1.51 K | 124.39 K |
| Résultat net (€) | 116.33 K | 7.9 K | 98.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.13 | 0.66 | 7.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | 0.61 | 7.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 0.45 | 5.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 923.95 K | 795.93 K | 976.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.55 | 66.71 | 73.64 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 83.12 | 79.66 | 84.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.1 | 0.22 | 9.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.59 | 15.41 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.43 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | -167.33 K | -88.01 K | -51.98 K |
| BFRHE (€) | 46.89 K | 58.89 K | 67.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 458.81 | 437.73 | 380 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.96 | -26.93 | -14.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.61 M | 192.49 M | 245.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.79 | 97.23 | 126.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.59 | 149.22 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 29.09 K | 180.35 K |
| Dette nette (€) | 1.18 M | 1.08 M | 907.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.44 | 13.61 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 1.28 M | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 91.61 | 89.7 | 92.43 |
| Trésorerie (€) | 1.71 M | 1.43 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 130.95 K | 35 | 35 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 37 | 5.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 87.78 | 83.41 | 70.77 |
| Autonomie financière (%) | 10.25 | 36.86 K | 36.64 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 384.49 K | 328.64 K | 453.02 K |
| Liquidité générale | 372.64 | 490.18 | 400.58 |
| Liquidité réduite | 372.64 | 490.18 | 400.58 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.03 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 888.49 K | 909.66 K | 884.12 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 58.53 | 62.64 | 55.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.21 K | 6.9 K | 37.35 K |