DECAYEUX S.T.I GROUPE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2000.
Établie à NIBAS (80390), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise DECAYEUX S.T.I GROUPE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 679.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DECAYEUX S.T.I GROUPE montrait une trésorerie de 106.37 K €.
En termes d’effectifs, DECAYEUX S.T.I GROUPE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DECAYEUX S.T.I GROUPE est sous la direction de Stephane Decayeux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.28 M | 2.39 M | 83.68 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 2.01 M | 33.83 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.93 K | 94.7 K | 8.8 M | 107.77 K |
| EBITDA (€) | 155.24 K | 110.95 K | 8.44 M | 126.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.31 K | -16.25 K | 350.66 K | -19.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.32 K | 68.42 K | 5.28 M | 113.37 K |
| Résultat net (€) | 679.4 K | 663.48 K | - | 401.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.77 | 27.71 | - | 17.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.89 | 21.27 | - | 15.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.65 | 14.58 | - | 9.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.64 M | - | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.55 | 68.45 | - | 73.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 83.42 | 83.76 | 40.42 | 87.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 4.63 | 10.09 | 5.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | 3.95 | 10.51 | 4.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 196.26 K | 15.53 K | 23.83 M | 287.36 K |
| BFRE (€) | - | - | 11.72 M | - |
| BFRHE (€) | 67.5 K | 7.18 K | 2.28 M | 39.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.39 | 2.37 | 103.94 | 45.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 51.11 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 422.1 M | 47.07 M | 523.5 Md | 250.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.47 | 26.1 | 20.05 | 73.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.08 | 24.06 | 69.04 | 142.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.31 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 764.32 K | 706.02 K | 7.15 M | 415.15 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -1.37 M | -29.31 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.49 | 29.49 | 8.55 | 18.04 |
| Font de roulement (€) | 192.18 K | -16.46 K | 22.39 M | 286.32 K |
| Couverture du BFR | 97.92 | -106.01 | 93.95 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 106.37 K | 59.22 K | 8.78 M | 163.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 1.15 M | 21.02 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -1.94 | -4.1 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.11 | -43.97 | -137.11 | -55.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 2.71 | 1.02 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 272.86 K | 246.02 K | 16 M | 375.03 K |
| Liquidité générale | - | - | 37.51 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 37.51 | - |
| Couverture de la dette | 2.84 | 3.02 | - | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.9 M | 25.09 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 59.48 | 62.47 | 22.53 | 63.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.57 K | 37.47 K | 743.83 K | 29.56 K |
