AUGAL (COMPTOIR DES MARCHANDISES), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à FRONTENEX (73460), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société AUGAL (COMPTOIR DES MARCHANDISES) met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.25 M €, soit neuf millions deux cent quarante-neuf mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 227.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AUGAL (COMPTOIR DES MARCHANDISES) présentait une trésorerie de 724.96 K €.
En termes d’effectifs, AUGAL (COMPTOIR DES MARCHANDISES) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUGAL (COMPTOIR DES MARCHANDISES) est dirigée par Cosimo Russo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.25 M | 6.18 M | 5.52 M | 5.66 M |
| Marge brute (€) | 725.93 K | 420.97 K | 425.78 K | 476.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 301.15 K | 123.82 K | 171.32 K | 191.14 K |
| EBITDA (€) | 302.42 K | 154.21 K | 180.59 K | 190.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.27 K | -30.4 K | -9.28 K | 591 |
| Résultat d'exploitation (€) | 284.63 K | 142.22 K | 167.02 K | 173.22 K |
| Résultat net (€) | 227.6 K | 116.28 K | 139.86 K | 140.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.46 | 1.88 | 2.53 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.6 | 27.25 | 35.65 | 39.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.75 | 14.22 | 16.21 | 16.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 654.42 K | 400.89 K | 399.19 K | 446.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.08 | 6.49 | 7.23 | 7.88 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.85 | 6.81 | 7.72 | 8.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 2.5 | 3.27 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.26 | 2 | 3.1 | 3.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 546.02 K | 274.29 K | 324.91 K | 238.42 K |
| BFRE (€) | -258.69 K | -100.06 K | -98.15 K | -164.56 K |
| BFRHE (€) | 75.14 K | 76.51 K | 88.37 K | 83.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.55 | 16.2 | 21.49 | 15.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.21 | -5.91 | -6.49 | -10.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.9 Md | 1.3 Md | 1.34 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.44 | 4.27 | 5.76 | 4.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.82 | 19.08 | 21.69 | 25.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 247.1 K | 129.77 K | 176.03 K | 164.74 K |
| Dette nette (€) | 72.16 K | -93.86 K | -135.94 K | -178.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | 2.1 | 3.19 | 2.91 |
| Font de roulement (€) | 533.91 K | 273.92 K | 324.54 K | 237.38 K |
| Couverture du BFR | 97.78 | 99.86 | 99.89 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 724.96 K | 297.47 K | 334.32 K | 318.4 K |
| Dettes financières (€) | 84.12 K | 15.99 K | 102.55 K | 55.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | -0.72 | -0.77 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.34 | -22 | -34.65 | -50.73 |
| Autonomie financière (%) | 8.3 | 26.69 | 3.83 | 6.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 564.06 K | 374.98 K | 367.34 K | 440.59 K |
| Liquidité générale | 128.2 | 100.57 | 94.58 | 84.37 |
| Liquidité réduite | 128.2 | 100.57 | 94.58 | 84.37 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 1.68 | 2.28 | 2.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 381.92 K | 264.57 K | 241.19 K | 253.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.22 | 3.4 | 3.54 | 3.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.03 K | 28.98 K | 33.9 K | 36.98 K |