ARRIVE AUVERGNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Située à SAINT-FULGENT (85250), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ARRIVE AUVERGNE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 100.99 M €, soit cent millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.63 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ARRIVE AUVERGNE affichait une trésorerie de 7.97 M €.
En termes d’effectifs, ARRIVE AUVERGNE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARRIVE AUVERGNE est administrée par Stephane Salle, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.99 M | 85.68 M | 79.6 M | 81.16 M |
| Marge brute (€) | 18.25 M | 15.65 M | 14.81 M | 16.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.34 M | 4.46 M | 4.05 M | 5.47 M |
| EBITDA (€) | 6.65 M | 4.49 M | 3.86 M | 5.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 689.04 K | -27.94 K | 190.33 K | 1.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.39 M | 3.3 M | 2.81 M | 4.53 M |
| Résultat net (€) | 3.63 M | 2.47 M | 1.39 M | 2.87 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.59 | 2.89 | 1.74 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.69 | 21.21 | 12.58 | 25.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.24 | 10.16 | 6.43 | 12.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.6 M | 13.89 M | 13.06 M | 14.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.44 | 16.21 | 16.41 | 17.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.07 | 18.26 | 18.61 | 20.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.59 | 5.24 | 4.85 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.27 | 5.21 | 5.09 | 6.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.44 M | 5.98 M | 5.7 M | 7.21 M |
| BFRE (€) | -8.53 M | -6.02 M | -6.91 M | -8.93 M |
| BFRHE (€) | 6.79 M | 4.27 M | 5.87 M | 5.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.27 | 25.48 | 26.16 | 32.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.82 | -25.66 | -31.69 | -40.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 T | 1 T | 1.28 T | 1.22 T |
| Délais de paiement clients (j) | 34.02 | 40.17 | 35.48 | 30.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39 | 38.53 | 39.66 | 36.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.49 M | 3.93 M | 2.76 M | 3.96 M |
| Dette nette (€) | -5.51 M | -6.55 M | -3.46 M | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 4.58 | 3.47 | 4.88 |
| Font de roulement (€) | 5.89 M | - | 5.03 M | 6.31 M |
| Couverture du BFR | 91.48 | - | 88.11 | 87.49 |
| Trésorerie (€) | 7.97 M | 5.96 M | 6.57 M | 10.24 M |
| Dettes financières (€) | 604.86 K | - | 216.75 K | 342.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -1.67 | -1.25 | -0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.53 | -56.17 | -31.44 | -13.58 |
| Autonomie financière (%) | 22.49 | - | 50.82 | 32.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.66 M | 10.72 M | 9.63 M | 10.99 M |
| Liquidité générale | 130.85 | 124.78 | 144.5 | 146.7 |
| Liquidité réduite | 130.85 | 124.78 | 144.5 | 146.7 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.77 | 0.55 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.58 M | 10.51 M | 10.08 M | 10.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.5 | 8.94 | 9.23 | 9.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 718.61 K | 1.1 M | 1.29 M |
