SOURCES
3 RUE MONTPREAU - 92000 NANTERRE
SOURCES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à NANTERRE (92000), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société SOURCES se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 53.77 M €, soit cinquante-trois millions sept cent soixante-neuf mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOURCES affichait une trésorerie de 7.09 M €.
En termes d’effectifs, SOURCES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOURCES est sous la direction de NEWCO SOURCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.77 M | 50.72 M | 50.51 M | 38.12 M |
| Marge brute (€) | 14.46 M | 10.05 M | 8.44 M | 6.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.99 M | 5.59 M | 4.6 M | 3.48 M |
| EBITDA (€) | 10.24 M | 5.94 M | 4.72 M | 3.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -244.72 K | -359.4 K | -121.81 K | 85.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.11 M | 5.82 M | 4.58 M | 3.23 M |
| Résultat net (€) | 7.91 M | 4.28 M | 3.06 M | 2.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.71 | 8.44 | 6.06 | 6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.1 | 52.94 | 37.79 | 38.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.32 | 13.25 | 9.54 | 8.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.83 M | 10.85 M | 9.48 M | 7.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.57 | 21.39 | 18.77 | 20.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.9 | 19.81 | 16.71 | 17.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.04 | 11.72 | 9.34 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.58 | 11.01 | 9.1 | 9.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.76 M | 16.2 M | 17.33 M | 10.75 M |
| BFRE (€) | -6.03 M | - | -938.1 K | -5.94 M |
| BFRHE (€) | 16.81 M | 10.23 M | 5.27 M | 7.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 154.48 | 116.61 | 125.25 | 102.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.91 | - | -6.78 | -56.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.48 T | 1.42 T | 729.82 Md | 757.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.42 | 123.97 | 122.66 | 153.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.11 | 81.51 | 64.97 | 105.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.35 M | 6.74 M | 5.65 M | 5.1 M |
| Dette nette (€) | -16.6 M | -19.96 M | -15.65 M | -13.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.25 | 13.29 | 11.18 | 13.37 |
| Font de roulement (€) | 15.81 M | 7.65 M | 7.88 M | 5.25 M |
| Couverture du BFR | 69.45 | 47.21 | 45.46 | 48.8 |
| Trésorerie (€) | 7.09 M | 1.95 M | 5.96 M | 6.45 M |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 526.73 K | 510.61 K | 53.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -2.96 | -2.77 | -2.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.33 | -246.93 | -193.13 | -228.07 |
| Autonomie financière (%) | 10.08 | 15.35 | 15.87 | 111.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.29 M | 15.15 M | 14.05 M | 16.94 M |
| Liquidité générale | 169.08 | - | 145.17 | 138.33 |
| Liquidité réduite | 169.08 | - | 145.17 | 138.33 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.72 | 0.47 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.5 M | 4.26 M | 3.77 M | 3.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.76 | 5.73 | 5.14 | 5.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.26 M | 1.11 M | 757.58 K | 575.6 K |