TRUFFLE CAPITAL (TRUFFLE CAPITAL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Établie à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 6430Z. L'entité TRUFFLE CAPITAL (TRUFFLE CAPITAL) se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.32 M €, soit huit millions trois cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRUFFLE CAPITAL (TRUFFLE CAPITAL) disposait d'une trésorerie de 5.75 M €.
En termes d’effectifs, TRUFFLE CAPITAL (TRUFFLE CAPITAL) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRUFFLE CAPITAL (TRUFFLE CAPITAL) est sous la direction de Henri Moulard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.32 M | 8.77 M | 13.23 M | 12.55 M |
| Marge brute (€) | 4.14 M | 4.34 M | 5.68 M | 4.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.5 M | 831.06 K |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 2.37 M | 2.56 M | 1.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -56.51 K | -378.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.25 M | 2.3 M | 2.48 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 1.76 M | 1.84 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.8 | 20.07 | 13.94 | 8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.67 | 16.96 | 40.26 | 31.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.24 | 14.23 | 20.81 | 15.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 3.39 M | 5.21 M | 3.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.76 | 38.63 | 39.35 | 29.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 49.72 | 49.44 | 42.96 | 32.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.59 | 26.99 | 19.35 | 9.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.92 | 6.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 8.08 M | 8.33 M | 3.46 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | - | - | 637.37 K | -771.75 K |
| BFRHE (€) | 1.95 M | -464.7 K | 807.19 K | 589.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 354.48 | 346.56 | 95.55 | 59.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 17.59 | -22.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.55 Md | -11.17 Md | 29.26 Md | 20.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.37 | 169.29 | 126.81 | 69.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.38 | 66.64 | 113.89 | 83.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.26 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | 3.82 M | 2.81 M | -2.11 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.1 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.22 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 92.88 | - |
| Trésorerie (€) | 5.75 M | 4.79 M | 2 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 75 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.93 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.74 | 27.05 | -46.09 | -38.18 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 61.09 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 771.49 K | 820.91 K | 4.03 M | 3.07 M |
| Liquidité générale | - | - | 180.58 | 156.23 |
| Liquidité réduite | - | - | 180.58 | 156.23 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.12 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.23 M | 3.03 M | 2.89 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.82 | 22.35 | 13.83 | 15.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 345.75 K | 584.73 K | 781.38 K | 311.28 K |
