SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2000.
Localisée à LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), elle est active dans le secteur d'activité 9321Z. L'entreprise SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT se focalise principalement activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-six mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -691.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT révélait une trésorerie de 44.18 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT est dirigée par Bruno Blucheau, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.56 M | 1.72 M | 984.3 K |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.14 M | 785.37 K | 370.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -147.93 K | 39.33 K | -40.09 K | 117.01 K |
| EBITDA (€) | -129.63 K | 47.85 K | -22.69 K | 120.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.3 K | -8.52 K | -17.4 K | -3.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -746.67 K | -549.45 K | -215.35 K | 12.68 K |
| Résultat net (€) | -691.62 K | -494.87 K | -255.5 K | 6 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.27 | -19.36 | -14.86 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.63 | -12.28 | -5.48 | 0.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.75 | -3.61 | -1.83 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.15 M | 783.35 K | 616.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.05 | 45.02 | 45.56 | 62.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.74 | 44.66 | 45.67 | 37.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.74 | 1.87 | -1.32 | 12.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.4 | 1.54 | -2.33 | 11.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -408.33 K | 1.04 M | 1.71 M | 959.78 K |
| BFRE (€) | -595.88 K | -451.5 K | -262.62 K | -238.67 K |
| BFRHE (€) | 120.76 K | 950.65 K | 953.31 K | 60.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -54.45 | 149.06 | 362.97 | 355.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.47 | -64.47 | -55.75 | -88.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 905.51 M | 6.66 Md | 4.49 Md | 163.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.31 | 179.05 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 149.21 | 166.43 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -49.11 K | 103.23 K | -61.24 K | 143.04 K |
| Dette nette (€) | -8.79 M | -9.33 M | -8.89 M | -2.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.79 | 4.04 | -3.56 | 14.53 |
| Font de roulement (€) | -503.65 K | 759 K | 1.04 M | 392.7 K |
| Couverture du BFR | 123.35 | 72.71 | 60.94 | 40.92 |
| Trésorerie (€) | 44.18 K | 340.6 K | 413.66 K | 678.23 K |
| Dettes financières (€) | 7.81 M | 8.67 M | 8.09 M | 2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 178.97 | -90.38 | 145.14 | -16.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.9 | -231.54 | -190.67 | -83.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 1.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 926.31 K | 711.2 K | 540.17 K | 489.91 K |
| Liquidité générale | 5.29 | 17.9 | 23.97 | 46.7 |
| Liquidité réduite | 5.29 | 17.9 | 23.97 | 46.7 |
| Couverture de la dette | -4.8 | -4 | -2.34 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.09 M | 799.77 K | 542.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.96 | 36.88 | 39.6 | 48.7 |