TP D'OC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Localisée à FLOURENS (31130), elle œuvre dans 4221Z. L'entité TP D'OC se consacre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.56 M €, soit onze millions cinq cent cinquante-neuf mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 500.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TP D'OC montrait une trésorerie de 2.25 M €.
En termes d’effectifs, TP D'OC emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TP D'OC est dirigée par AUDIT VALIDATION ASSISTANCE, qui est en poste en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 11.56 M | - | 9.8 M |
| Marge brute (€) | - | 3.84 M | - | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 729.36 K | - | 1.1 M |
| EBITDA (€) | - | 805.11 K | - | 1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -75.76 K | - | -59.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 618.16 K | - | 958.46 K |
| Résultat net (€) | - | 500.01 K | - | 661.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.33 | - | 6.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.42 | - | 27.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.32 | - | 16.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.79 M | - | 2.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.11 | - | 28.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.25 | - | 37.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.97 | - | 11.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.31 | - | 11.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.88 M | 2.81 M | 2.54 M | 2.44 M |
| BFRE (€) | 500.53 K | 672.58 K | 287.06 K | 202.96 K |
| BFRHE (€) | -38.04 K | 263.97 K | 130.41 K | 112.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 88.89 | - | 91.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 21.24 | - | 7.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.36 Md | - | 3.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 74.43 | - | 55.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.51 | - | 38.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 687.56 K | - | 866.55 K |
| Dette nette (€) | 465.9 K | -96.32 K | 275.31 K | 436.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.95 | - | 8.84 |
| Font de roulement (€) | 2.72 M | 2.81 M | 2.54 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 94.27 | 99.91 | 99.9 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 2.25 M | 1.88 M | 2.12 M | 2.15 M |
| Dettes financières (€) | 199.75 K | 318.53 K | 341.14 K | 282.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.14 | - | 0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.64 | -3.36 | 10.56 | 18.28 |
| Autonomie financière (%) | 14.02 | 9.01 | 7.64 | 8.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.65 M | 1.5 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 237.42 | 220.5 | 210.63 | 220.18 |
| Liquidité réduite | 237.42 | 220.5 | 210.63 | 220.18 |
| Couverture de la dette | - | 0.91 | - | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.03 M | - | 2.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.54 | - | 15.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 174.17 K | - | 264.53 K |
