DICA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à BUZANCAIS (36500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise DICA oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21 M €, soit vingt-et-un millions trois mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 508.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DICA révélait une trésorerie de 127.69 K €.
En termes d’effectifs, DICA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DICA est administrée par VIMALOU, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 21 M | 19.65 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.88 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1 M | 970.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | 1.01 M | 984.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.76 K | -14.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 633.23 K | 610.84 K |
| Résultat net (€) | - | - | 508.63 K | 503.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.42 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 40 | 40.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.1 | 9.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.58 M | 2.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 12.29 | 13.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 13.7 | 13.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.79 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.78 | 4.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.29 M | 484.62 K | 304.25 K | 554.98 K |
| BFRE (€) | -170.76 K | -290.84 K | -156.37 K | -92.63 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 321.48 K | 388.37 K | 547.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 5.29 | 10.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -2.72 | -1.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 22.35 Md | 29.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 6.8 | 10.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 19.91 | 18.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 882.61 K | 878.17 K |
| Dette nette (€) | -3.57 M | -2.96 M | -3.69 M | -4.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.2 | 4.47 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 470.44 K | 294.39 K | 520.95 K |
| Couverture du BFR | 98.52 | 97.07 | 96.76 | 93.87 |
| Trésorerie (€) | 127.69 K | 457.45 K | 80.29 K | 79.57 K |
| Dettes financières (€) | 2.15 M | 1.89 M | 2.36 M | 2.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.18 | -4.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.64 | -186.85 | -289.83 | -325.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.84 | 0.54 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.52 M | 1.4 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 41.58 | 25.36 | 14.44 | 17.51 |
| Liquidité réduite | 41.58 | 25.36 | 14.44 | 17.51 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.29 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.71 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.5 | 6.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 144.57 K | 166.95 K |