PELLET FINANCES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Localisée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure PELLET FINANCES se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 76.2 M €, soit soixante-seize millions deux cent un mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.57 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PELLET FINANCES disposait d'une trésorerie de 4.06 M €.
En termes d’effectifs, PELLET FINANCES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PELLET FINANCES est sous la direction de Gerard Pellet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.2 M | 957.45 K | 765.12 K | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 12.55 M | 745.31 K | 528.48 K | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 71.94 K | 63.17 K | 213.31 K |
| EBITDA (€) | 4.6 M | 76.67 K | 67.22 K | 217 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.72 K | -4.05 K | -3.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.21 M | 76.66 K | 67.22 K | 217 K |
| Résultat net (€) | - | 1.57 M | 1.01 M | 1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 163.71 | 132.16 | 93.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 27.7 | 23.03 | 9.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.97 | 6.74 | 7.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 694.94 K | 462.78 K | 648.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 72.58 | 60.48 | 52.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.47 | 77.84 | 69.07 | 84.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 8.01 | 8.79 | 17.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.51 | 8.26 | 17.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.67 M | 3.28 M | 2.68 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 7.76 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 102 K | 1.03 M | 66.59 K | 153.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.28 | 1.25 K | 1.28 K | 809.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.18 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.29 Md | 2.69 Md | 139.59 M | 518.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.4 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.72 | 63.09 | 60.26 | 43.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.57 M | 1.01 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -25.13 M | -9.97 M | -10.17 M | -3.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 163.71 | 132.16 | 93.35 |
| Font de roulement (€) | 11.65 M | 812.59 K | 330.75 K | 523.28 K |
| Couverture du BFR | 79.38 | 24.81 | 12.34 | 19.17 |
| Trésorerie (€) | 4.06 M | 83.55 K | 439.3 K | 113.46 K |
| Dettes financières (€) | 14.29 M | 7.29 M | 8.06 M | 933.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.36 | -10.06 | -2.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -400.03 | -176.28 | -231.72 | -27.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.78 | 0.54 | 12.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.15 M | 301.64 K | 207.59 K | 135.65 K |
| Liquidité générale | 37.48 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 37.48 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 5.93 | 6.02 | 10.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 672.33 K | 454.38 K | 819.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 41.08 | 32.8 | 31.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 28.95 K | 20.45 K | 87.99 K |