COACH AND TRAVEL INVESTMENT (CATI), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Implantée à LAMBALLE-ARMOR (22400), elle œuvre dans 6420Z. L'entité COACH AND TRAVEL INVESTMENT (CATI) se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million quarante mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 402.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COACH AND TRAVEL INVESTMENT (CATI) affichait une trésorerie de 176.3 K €.
En termes d’effectifs, COACH AND TRAVEL INVESTMENT (CATI) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COACH AND TRAVEL INVESTMENT (CATI) est sous la direction de HOLDING HAMON, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 840.86 K | 798.97 K | 622.88 K |
| Marge brute (€) | 743.6 K | 539.02 K | 278.64 K | 243.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.78 K | -4.62 K | -268.8 K | -47.75 K |
| EBITDA (€) | -72.61 K | -40.59 K | -70.1 K | -9.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 116.39 K | 35.97 K | -198.7 K | -38.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -80.13 K | -60.22 K | -70.1 K | -31.23 K |
| Résultat net (€) | 402.16 K | 125 K | -95.37 K | -30.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.65 | 14.87 | -11.94 | -4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.34 | 5.22 | -4.21 | -1.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 0.88 | -0.64 | -0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 663.56 K | 672.75 K | 318.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.96 | 78.91 | 84.2 | 51.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.46 | 64.1 | 34.88 | 39.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.98 | -4.83 | -8.77 | -1.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.21 | -0.55 | -33.64 | -7.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 833.26 K | 1.23 M | 2.14 M | 1.46 M |
| BFRHE (€) | 801.59 K | 755.21 K | 179.27 K | 404.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 292.28 | 534.03 | 976.93 | 854.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.29 Md | 1.74 Md | 392.4 M | 690.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.34 | 99.01 | 58.73 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 541.61 K | 267.33 K | 36.14 K | 82.76 K |
| Dette nette (€) | -11.06 M | -11.31 M | -10.66 M | -8.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.05 | 31.79 | 4.52 | 13.29 |
| Font de roulement (€) | 816.53 K | 1.17 M | 2.02 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 97.99 | 95.37 | 94.3 | 87.4 |
| Trésorerie (€) | 176.3 K | 500.88 K | 1.94 M | 635.2 K |
| Dettes financières (€) | 11 M | 11.52 M | 12.14 M | 7.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.41 | -42.3 | -294.94 | -102.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -394.18 | -471.99 | -470.65 | -358.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.42 K | 236.91 K | 328.54 K | 959.29 K |
| Couverture de la dette | 3.01 | 0.81 | -0.39 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 816.25 K | 650.21 K | 647.13 K | 378.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.73 | 53.31 | 58.64 | 39.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -280.32 K | -206.88 K | - | - |
