GREENCELL, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2000.
Située à SAINT-BEAUZIRE (63360), elle est active dans le secteur d'activité 1089Z. L'entreprise GREENCELL se consacre essentiellement fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.77 M €, soit cinq millions sept cent soixante-neuf mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -390.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GREENCELL disposait d'une trésorerie de 33.88 K €.
En termes d’effectifs, GREENCELL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GREENCELL est administrée par Gerard Peyrac, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.77 M | 4.1 M | 4.14 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | 1.92 M | 348.51 K | 817.29 K | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -116 K | -1.43 M | -1.33 M | -857.11 K |
| EBITDA (€) | -105.57 K | -1.33 M | -1.28 M | -829.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.43 K | -101.13 K | -47.28 K | -27.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -949.74 K | -2.15 M | -2.08 M | -1.63 M |
| Résultat net (€) | -390.63 K | -1.2 M | -935.98 K | -1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.77 | -29.38 | -22.58 | -26.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.47 | 164.9 | -181.86 | -81.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.55 | -15.12 | -13.3 | -17.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 832.83 K | 943.78 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.79 | 20.33 | 22.77 | 23.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.22 | 8.51 | 19.72 | 27.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.83 | -32.4 | -31 | -17.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.01 | -34.87 | -32.14 | -18.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.82 M | 2.62 M | 1.7 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | 1.28 M | 420.64 K | 496.45 K | 537.11 K |
| BFRHE (€) | 2.21 M | 2.04 M | 809.25 K | 503.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241.68 | 233.64 | 149.82 | 103.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.12 | 37.47 | 43.72 | 42.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.91 Md | 22.91 Md | 9.19 Md | 6.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 157.06 | 116.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.74 | 88.43 | 73.38 | 68.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.16 | 0.21 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 462.19 K | -375.44 K | -144.62 K | -414.01 K |
| Dette nette (€) | -6.58 M | -7.51 M | -5.42 M | -4.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.01 | -9.16 | -3.49 | -8.93 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 1.44 M | 369.5 K | 212.33 K |
| Couverture du BFR | 65.04 | 54.88 | 21.72 | 16.22 |
| Trésorerie (€) | 33.88 K | 80.03 K | 80.62 K | 62.08 K |
| Dettes financières (€) | 4.78 M | 6.19 M | 4.1 M | 3.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.23 | 20 | 37.51 | 10.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -698.39 | 1.03 K | -1.05 K | -299.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | -0.12 | 0.13 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.32 M | 1.09 M | 963.62 K |
| Liquidité générale | 72.19 | 43.15 | 34.77 | 35.12 |
| Liquidité réduite | 72.19 | 43.15 | 34.77 | 35.12 |
| Couverture de la dette | -0.89 | -2.99 | -2.39 | -3.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.15 M | 2.39 M | 2.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.77 | 38.7 | 41.99 | 37.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -884.13 K | -1.08 M | -766.86 K | -405.61 K |
