ALTICAP, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Implantée à COLOMBELLES (14460), elle se consacre au secteur d'activité de 6209Z. La société ALTICAP oriente ses efforts sur autres activités informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 20.68 M €, soit vingt millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALTICAP disposait d'une trésorerie de 295.79 K €.
En termes d’effectifs, ALTICAP emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALTICAP est sous la direction de NAXOS DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.68 M | - | 3.68 M | 3.45 M |
| Marge brute (€) | 8.78 M | - | 1.86 M | 1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -786.61 K | - | 1.6 M | 1.56 M |
| EBITDA (€) | -654.26 K | - | 556.47 K | 454.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -132.35 K | - | 1.04 M | 1.11 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.11 M | - | 232.3 K | 140.25 K |
| Résultat net (€) | -3.31 M | - | 445.54 K | 765.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.02 | - | 12.11 | 22.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93.89 | - | 7.72 | 14.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.61 | - | 3.54 | 5.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.59 M | - | 2.13 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.56 | - | 57.9 | 58.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.46 | - | 50.65 | 52.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.16 | - | 15.13 | 13.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.8 | - | 43.4 | 45.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.77 M | -1.21 K | 519.75 K | -75.98 K |
| BFRE (€) | -14.15 K | - | -178.58 K | -870.48 K |
| BFRHE (€) | -1.31 M | 109.83 K | -2.64 K | 97.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.2 | - | 51.58 | -8.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.25 | - | -17.72 | -92.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -74.36 Md | - | -26.55 M | 924.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 110.93 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 64.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.8 M | - | 1.36 M | 1.51 M |
| Dette nette (€) | -23.96 M | -7.95 M | -6.53 M | -7.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.53 | - | 37.01 | 43.94 |
| Font de roulement (€) | -1.78 M | -289.18 K | -181.35 K | -810.74 K |
| Couverture du BFR | -100.77 | 23.86 K | -34.89 | 1.07 K |
| Trésorerie (€) | 295.79 K | 16.53 K | 143.88 K | 86.8 K |
| Dettes financières (€) | 6.38 M | 6.45 M | 5.17 M | 4.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.56 | - | -4.8 | -5.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -679.1 | -122.46 | -113.23 | -143.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 1.01 | 1.12 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.97 M | 1.26 M | 939.32 K | 2.82 M |
| Liquidité générale | 68.21 | - | 21.32 | 35.23 |
| Liquidité réduite | 68.21 | - | 21.32 | 35.23 |
| Couverture de la dette | -0.57 | - | 0.73 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.55 M | - | 1.17 M | 933.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.26 | - | 23.02 | 19.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -475 | - | -176.9 K | -70.69 K |
