DE-CA, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Localisée à BLOIS (41000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société DE-CA se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 880.24 K €, soit huit cent quatre-vingt mille deux cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 339.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DE-CA montrait une trésorerie de 240.69 K €.
En termes d’effectifs, DE-CA recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DE-CA est sous la direction de Philippe Dejust, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 880.24 K | 697.67 K | 521.8 K | 438.29 K |
| Marge brute (€) | 655.25 K | 395.05 K | 295.84 K | 157.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.3 K | -41.92 K | -162.23 K |
| EBITDA (€) | 392.57 K | 56.02 K | -26.52 K | -111.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.72 K | -15.41 K | -50.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 392.57 K | 30.95 K | -26.52 K | -111.34 K |
| Résultat net (€) | 339.42 K | 248.49 K | -37.18 K | 597.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.56 | 35.62 | -7.12 | 136.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.71 | 3.42 | -0.48 | 7.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.26 | 2.37 | -0.35 | 5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 949.66 K | 918.15 K | 591.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 121.15 | 136.12 | 175.96 | 134.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.44 | 56.63 | 56.7 | 35.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.6 | 8.03 | -5.08 | -25.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.64 | -8.03 | -37.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.24 M | 4.4 M | 5.51 M | 3.48 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -58.49 K |
| BFRHE (€) | 3.9 M | 4.03 M | 5.25 M | 3.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.76 K | 2.3 K | 3.86 K | 2.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -48.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.41 Md | 7.7 Md | 7.51 Md | 3.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.03 | 51.98 | 76.9 | 78.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 277.37 K | 36.46 K | 629.35 K |
| Dette nette (€) | -2.94 M | -2.82 M | -2.55 M | -2.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 39.76 | 6.99 | 143.59 |
| Font de roulement (€) | 4.17 M | 4.29 M | 5.46 M | 3.39 M |
| Couverture du BFR | 98.19 | 97.55 | 98.98 | 97.65 |
| Trésorerie (€) | 240.69 K | 367.07 K | 244.85 K | 268.57 K |
| Dettes financières (€) | 2.78 M | 2.71 M | 2.63 M | 2.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.18 | -69.88 | -3.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.78 | -38.88 | -33.03 | -30.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 2.68 | 2.93 | 3.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 338.75 K | 383.9 K | 133.88 K | 352.77 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 138.84 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 138.84 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 0.73 | -0.43 | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 193.08 K | 285.48 K | 288.69 K | 283.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.07 | 25.37 | 35.48 | 41.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.14 K | 108.73 K | - | 11.19 K |