BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Implantée à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), elle œuvre dans 1105Z. La société BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS oriente ses efforts sur fabrication de bière.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 975.62 K €, soit neuf cent soixante-quinze mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -252.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS affichait une trésorerie de 38.1 K €.
En termes d’effectifs, BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS est dirigée par Michael Sweeney, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 975.62 K | 720.25 K | 587.73 K | 852.6 K |
| Marge brute (€) | 311.74 K | 221.65 K | 151.89 K | 314.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -61.34 K | -65.26 K | -15.83 K |
| EBITDA (€) | -180.3 K | -88.1 K | -61.15 K | -13.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 26.77 K | -4.11 K | -2.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -232.48 K | -88.11 K | -81.01 K | -35.6 K |
| Résultat net (€) | -252.39 K | -94.78 K | -82.12 K | -36.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.87 | -13.16 | -13.97 | -4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 278.52 | -58.59 | 189 | -93.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.16 | -14.93 | -25.52 | -12.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.74 K | 242.37 K | 140.98 K | 259.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.57 | 33.65 | 23.99 | 30.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.95 | 30.77 | 25.84 | 36.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.48 | -12.23 | -10.4 | -1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.52 | -11.1 | -1.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 42.13 K | 217.34 K | 83.07 K | -46.35 K |
| BFRE (€) | -228.03 K | -154.07 K | -57.23 K | -98.44 K |
| BFRHE (€) | 232.39 K | 47.09 K | 77.16 K | 47.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.76 | 110.14 | 51.59 | -19.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.31 | -78.08 | -35.54 | -42.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 621.17 M | 92.92 M | 124.24 M | 110.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.81 | 21.11 | 46.55 | 32.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.92 | 146.7 | 98.83 | 129.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -64.93 K | -62.19 K | -9.7 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -148.7 K | -288.01 K | -244.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -9.01 | -10.58 | -1.14 |
| Font de roulement (€) | 39.63 K | 214.86 K | 80.33 K | - |
| Couverture du BFR | 94.06 | 98.86 | 96.7 | - |
| Trésorerie (€) | 38.1 K | 324.31 K | 77.28 K | 4.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 M | 200 K | 200 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.29 | 4.63 | 25.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -91.92 | 662.87 | -633.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 0.81 | -0.22 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.88 K | 270.54 K | 162.55 K | 248.95 K |
| Liquidité générale | 15.56 | 80.33 | 45.39 | 39.26 |
| Liquidité réduite | 15.56 | 80.33 | 45.39 | 39.26 |
| Couverture de la dette | -4.02 | -1.68 | -1.51 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 459.29 K | 313.76 K | 227.83 K | 314.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.01 | 38.22 | 32.01 | 29.77 |
