A TES RESSOURCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2000.
Située à PARIS (75017), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8560Z. Cette organisation A TES RESSOURCES oriente son activité sur activités de soutien à l'enseignement.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 51.9 K €, soit cinquante-et-un mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A TES RESSOURCES présentait une trésorerie de 23.4 K €.
En matière de gouvernance, A TES RESSOURCES est dirigée par Valerie Grumelin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.9 K | 61.26 K | 58.02 K | 100.8 K |
| Marge brute (€) | 23.34 K | 30.06 K | 25.27 K | 66.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 18.23 K | - |
| EBITDA (€) | 11.92 K | 22.33 K | 18.19 K | 58.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 37 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.17 K | 7.25 K | 4.61 K | 45.39 K |
| Résultat net (€) | -3.17 K | 903 | 4.91 K | 25.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.1 | 1.47 | 8.47 | 24.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.61 | 0.45 | 2.49 | 13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.36 | 0.36 | 1.45 | 7.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.95 K | 34.11 K | 25.26 K | 85.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.28 | 55.68 | 43.55 | 84.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.98 | 49.08 | 43.55 | 66.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.96 | 36.45 | 31.36 | 58.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 31.42 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 90.28 K | 86.64 K | 157.75 K | 147.51 K |
| BFRE (€) | 26.26 K | 26.03 K | 27.14 K | 29.51 K |
| BFRHE (€) | 40.63 K | 41.9 K | 40.31 K | 41.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 634.9 | 516.26 | 992.49 | 534.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 184.66 | 155.12 | 170.76 | 106.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.78 M | 7.03 M | 6.41 M | 11.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.03 | 12.41 | 3.7 | 0.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.81 | 66.16 | 55.92 | 3.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.66 | 0.56 | 0.6 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 18.55 K | - |
| Dette nette (€) | -12.64 K | -30.43 K | -49.97 K | -68.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 31.98 | - |
| Font de roulement (€) | 90.28 K | 86.64 K | 157.75 K | 147.51 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 23.4 K | 18.72 K | 90.88 K | 76.98 K |
| Dettes financières (€) | 28.13 K | 41.01 K | 132.67 K | 140.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.43 | -15.23 | -25.27 | -35.58 |
| Autonomie financière (%) | 6.99 | 4.87 | 1.49 | 1.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.91 K | 8.13 K | 8.18 K | 4.66 K |
| Liquidité générale | 177.65 | 123.33 | 93.14 | 81.06 |
| Liquidité réduite | 177.65 | 123.33 | 93.14 | 81.06 |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.38 | 1.59 | 5.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.4 K | 4.81 K | 8.01 K | 6.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.63 | 4.08 | 8.62 | 4.99 |