SETEC ITS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Basée à PARIS (75012), elle œuvre dans 7112B. L'entité SETEC ITS oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 33.09 M €, soit trente-trois millions quatre-vingt-neuf mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SETEC ITS disposait d'une trésorerie de 3.6 M €.
En termes d’effectifs, SETEC ITS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SETEC ITS compte parmi ses dirigeants SETEC CONSULTANTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.09 M | 25.13 M | 35.56 M | 24.12 M |
| Marge brute (€) | 13.19 M | 11.07 M | 24.61 M | 15.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.95 M | 4.52 M | 7.39 M | 3.99 M |
| EBITDA (€) | 9.85 M | 4.48 M | 6.76 M | 3.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | -902.95 K | 39.9 K | 627.86 K | 269.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.58 M | 4.31 M | 6.68 M | 3.72 M |
| Résultat net (€) | 7.43 M | 3.73 M | 4.25 M | 2.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 22.46 | 14.82 | 11.96 | 12.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.37 | 54.05 | 62.26 | 56.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.44 | 6.18 | 10.97 | 7.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.74 M | 16.24 M | 15.94 M | 12.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.69 | 64.61 | 44.83 | 50.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.87 | 44.03 | 69.23 | 63.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.78 | 17.81 | 19.02 | 15.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.05 | 17.97 | 20.79 | 16.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 70.48 M | 46.87 M | 25.7 M | 31.22 M |
| BFRE (€) | 36.51 M | 27.9 M | 11.09 M | 16.69 M |
| BFRHE (€) | 29.29 M | 14.58 M | 12.7 M | 10.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 777.49 | 680.7 | 263.79 | 472.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 402.71 | 405.24 | 113.82 | 252.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.66 T | 1 T | 1.24 T | 684.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.78 | 108.89 | 140.55 | 91.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.14 | 0.91 | 0.35 | 0.66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.7 M | 4.93 M | 5.58 M | 3.42 M |
| Dette nette (€) | -73.04 M | -49.14 M | -29.97 M | -31.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.28 | 19.63 | 15.69 | 14.16 |
| Font de roulement (€) | 11.72 M | 7.94 M | 8.02 M | 7.06 M |
| Couverture du BFR | 16.63 | 16.95 | 31.21 | 22.61 |
| Trésorerie (€) | 3.6 M | 3.17 M | 879.28 K | 3.24 M |
| Dettes financières (€) | 2.86 M | 3.46 M | 2.81 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.48 | -9.96 | -5.37 | -9.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -652.41 | -712.79 | -438.69 | -591.15 |
| Autonomie financière (%) | 3.91 | 1.99 | 2.43 | 1.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.19 M | 11.04 M | 11.45 M | 7.43 M |
| Liquidité générale | 62.71 | 67.17 | 79.59 | 66.04 |
| Liquidité réduite | 62.71 | 67.17 | 79.59 | 66.04 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.55 | 0.59 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.04 M | 16.34 M | 13.42 M | 11.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.6 | 44.89 | 26.22 | 33.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 M | 449.49 K | 1.18 M | 522.79 K |
