ROCTOOL, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 2000.
Implantée à LE BOURGET-DU-LAC (73370), elle se spécialise dans 7112B. L'entité ROCTOOL se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.08 M €, soit six millions quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROCTOOL disposait d'une trésorerie de 360.6 K €.
En termes d’effectifs, ROCTOOL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCTOOL est dirigée par Alexandre Guichard, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.08 M | 8.06 M | 7.8 M | 7.23 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 2.81 M | 2.96 M | 3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -643.13 K | 29.3 K | 259.45 K | 964.39 K |
| EBITDA (€) | -1.79 M | 155.9 K | 309.85 K | 521.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.14 M | -126.61 K | -50.39 K | 442.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.12 M | -120.12 K | 14.63 K | 164.7 K |
| Résultat net (€) | -2.44 M | -605.8 K | -877.6 K | -1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -40.08 | -7.52 | -11.25 | -19.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -119.88 | -53.5 | -50.47 | -53.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -36.29 | -8.05 | -9.69 | -13.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 3.33 M | 5.08 M | 5.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.69 | 41.32 | 65.18 | 70.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.71 | 34.94 | 37.99 | 47.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.4 | 1.94 | 3.97 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.58 | 0.36 | 3.33 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.5 M | 3.6 M | 5.12 M | 6.86 M |
| BFRE (€) | 913.47 K | 1.34 M | 2.95 M | 2.89 M |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.99 M | 1.85 M | 2.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.76 | 163.02 | 239.73 | 346.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.82 | 60.88 | 138.15 | 146.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.1 Md | 43.91 Md | 39.58 Md | 46.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.97 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.16 | 82.39 | 88.58 | 120.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -871.82 K | -204.93 K | -367.01 K | -532.03 K |
| Dette nette (€) | -3.62 M | -5.62 M | -6.23 M | -5.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.34 | -2.54 | -4.71 | -7.36 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 2.7 M | 3.83 M | 5.43 M |
| Couverture du BFR | 63.66 | 74.92 | 74.81 | 79.17 |
| Trésorerie (€) | 360.6 K | 415.9 K | 385.63 K | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 3.4 M | 3.91 M | 4.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.16 | 27.42 | 16.98 | 10.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.26 | -496.29 | -358.48 | -207.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 0.33 | 0.44 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 M | 1.8 M | 1.99 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 101.09 | 78.24 | 95.27 | 118.8 |
| Liquidité réduite | 101.09 | 78.24 | 95.27 | 118.8 |
| Couverture de la dette | -2.96 | -0.94 | -1.25 | -2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.98 M | 2.85 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.21 | 25.75 | 25.24 | 23.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -124.42 K | -136.5 K | -35.94 K | -92.26 K |
