SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Basée à SILLINGY (74330), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. L'entité SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.28 M €, soit treize millions deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 94.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE présentait une trésorerie de 366.05 K €.
En termes d’effectifs, SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE compte parmi ses dirigeants Alain Navarro, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.28 M | 13.23 M | 14.6 M | 13.06 M |
| Marge brute (€) | 4.67 M | 4.9 M | 5.37 M | 4.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 319.31 K | 486.9 K | 523.17 K | 309.89 K |
| EBITDA (€) | 346.34 K | 600.45 K | 635.46 K | 407.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.04 K | -113.55 K | -112.28 K | -97.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.07 K | 522.33 K | 570.81 K | 344.64 K |
| Résultat net (€) | 94.71 K | 345.42 K | 382.47 K | 223.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 2.61 | 2.62 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.02 | 18.25 | 23.22 | 16.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 4.97 | 5.24 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 3.52 M | 3.76 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.49 | 26.6 | 25.74 | 25.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.16 | 37.03 | 36.78 | 37.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 4.54 | 4.35 | 3.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.68 | 3.58 | 2.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.46 M | 3.52 M | 3.39 M | 3.24 M |
| BFRE (€) | 2.54 M | 2.21 M | 2.25 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | 419.21 K | 248.36 K | 236.99 K | 397.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.13 | 97.06 | 84.85 | 90.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.83 | 60.91 | 56.12 | 50.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.26 Md | 9 Md | 9.48 Md | 14.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.93 | 119.87 | 123.93 | 131.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.71 | 68.13 | 75.22 | 84.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 269.24 K | 432.59 K | 480.54 K | 292.16 K |
| Dette nette (€) | -5.52 M | -4.1 M | -4.87 M | -4.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 3.27 | 3.29 | 2.24 |
| Font de roulement (€) | 3.32 M | 3.41 M | 3.26 M | 3.23 M |
| Couverture du BFR | 95.99 | 96.83 | 96.09 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 366.05 K | 956.88 K | 783.35 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 1.98 M | 2.07 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.51 | -9.49 | -10.14 | -15.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -292.63 | -216.86 | -295.7 | -333.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.96 | 0.79 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.88 M | 2.97 M | 3.45 M | 3.48 M |
| Liquidité générale | 84.84 | 107.02 | 103.39 | 105.34 |
| Liquidité réduite | 84.84 | 107.02 | 103.39 | 105.34 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.25 | 0.26 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.66 M | 4.33 M | 4.62 M | 4.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.4 | 20.92 | 20.19 | 21.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.74 K | 116.88 K | 139.1 K | 91.93 K |