LA TAVERNE PAILLETTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Implantée à LE HAVRE (76600), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure LA TAVERNE PAILLETTE se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.33 M €, soit quatre millions trois cent vingt-sept mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 227.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA TAVERNE PAILLETTE disposait d'une trésorerie de 531.29 K €.
En termes d’effectifs, LA TAVERNE PAILLETTE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA TAVERNE PAILLETTE est sous la direction de LOR RA MA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.33 M | 4.07 M | 3.79 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.97 M | 1.81 M | 971.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 273.63 K | 160.51 K | 88.38 K | -8.62 K |
| EBITDA (€) | 317.9 K | 206.89 K | 129.22 K | 249.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.26 K | -46.38 K | -40.83 K | -258.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 238.85 K | 152.88 K | 76.29 K | 197.11 K |
| Résultat net (€) | 227.66 K | 136.84 K | 69.05 K | 187.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.26 | 3.36 | 1.82 | 8.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.56 | 10.79 | 5.76 | 15.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.93 | 6.15 | 3.2 | 8.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.64 M | 1.47 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.72 | 40.28 | 38.74 | 58.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.33 | 48.51 | 47.68 | 42.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.35 | 5.09 | 3.41 | 10.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.32 | 3.95 | 2.33 | -0.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 675.96 K | 596.96 K | 811.7 K | 907.65 K |
| BFRE (€) | -445.44 K | -497.85 K | -445.37 K | -389.97 K |
| BFRHE (€) | 595.35 K | 610.46 K | 629.79 K | 195.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.01 | 53.57 | 78.13 | 143.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.57 | -44.68 | -42.87 | -61.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.06 Md | 6.8 Md | 6.54 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.56 | 1.21 | 2.19 | 2.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.9 | 35.22 | 41.62 | 47.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 309.85 K | 191.86 K | 122.48 K | 241.09 K |
| Dette nette (€) | -386.79 K | -472.26 K | -325.88 K | 147.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.16 | 4.72 | 3.23 | 10.45 |
| Font de roulement (€) | 663.25 K | 585.16 K | 799.86 K | 900.23 K |
| Couverture du BFR | 98.12 | 98.02 | 98.54 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 531.29 K | 483.6 K | 631.8 K | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | 383.05 K | 371.21 K | 427.99 K | 500 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.25 | -2.46 | -2.66 | 0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.13 | -37.25 | -27.16 | 12.01 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 3.42 | 2.8 | 2.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 522.32 K | 572.85 K | 517.84 K | 440.24 K |
| Liquidité générale | 122.91 | 115.69 | 132.05 | 137.04 |
| Liquidité réduite | 122.91 | 115.69 | 132.05 | 137.04 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.87 M | 1.78 M | 1.69 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.96 | 33.58 | 33.86 | 45.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.66 K | - | - | - |