DG INVESTISSEMENTS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2000.
Établie à PORNICHET (44380), elle œuvre dans 6630Z. La société DG INVESTISSEMENTS oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent un mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 772.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DG INVESTISSEMENTS montrait une trésorerie de 178.34 K €.
En matière de gouvernance, DG INVESTISSEMENTS compte parmi ses dirigeants Sebastien Delahaye, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.06 M | 942.63 K | 858.51 K |
| Marge brute (€) | 918.08 K | 949.35 K | 856.41 K | 752.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 433.12 K | - | - |
| EBITDA (€) | 345.58 K | 435.29 K | 356.92 K | 245.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.17 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 345.58 K | 435.29 K | 356.92 K | 245.71 K |
| Résultat net (€) | 772.07 K | 681.04 K | 627.89 K | 442.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 70.06 | 63.97 | 66.61 | 51.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.76 | 48.95 | 56.56 | 50.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 45.94 | 37.26 | 46.41 | 34.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 777.01 K | 830.62 K | 738.95 K | 715.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.51 | 78.03 | 78.39 | 83.31 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 83.31 | 89.18 | 90.85 | 87.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.36 | 40.89 | 37.86 | 28.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 40.69 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 246.88 K | 506.14 K | 213.06 K | 317.06 K |
| BFRHE (€) | 49.31 K | 73.96 K | -76.4 K | 245.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.77 | 173.54 | 82.5 | 134.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.88 M | 215.7 M | -197.31 M | 578.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.38 | 128.9 | 115.02 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.94 | 159.23 | 21.54 | 17.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 681.04 K | - | - |
| Dette nette (€) | -271.88 K | -22.38 K | -198.74 K | -371.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 63.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 246.88 K | 506.14 K | 118.06 K | 309.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 55.41 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 178.34 K | 414.42 K | 44.12 K | 27.3 K |
| Dettes financières (€) | 193.46 K | 147.36 K | 15 K | 180.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.03 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.1 | -1.61 | -17.9 | -42.12 |
| Autonomie financière (%) | 6.36 | 9.44 | 74.01 | 4.88 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.76 K | 289.44 K | 132.86 K | 210.61 K |
| Couverture de la dette | 4.1 | 2.86 | 4.92 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 494.93 K | 448.9 K | 438.46 K | 439.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.94 | 30.81 | 34.05 | 37.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 154.97 K | 155.86 K | 128.58 K | 99.7 K |