TER'INFORMATIQUE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à REIMS (51100), elle œuvre dans 5829C. Cette structure TER'INFORMATIQUE se focalise principalement sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-un mille deux cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TER'INFORMATIQUE présentait une trésorerie de 93.34 K €.
En termes d’effectifs, TER'INFORMATIQUE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TER'INFORMATIQUE est sous la direction de Mickael Jacquemin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.16 M | 2.05 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.23 M | 1.1 M | 996.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.53 K | 94.8 K | 142.17 K | 130.35 K |
| EBITDA (€) | 28.99 K | 103.07 K | 135.81 K | 132.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.54 K | -8.27 K | 6.36 K | -2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.5 K | 86.11 K | 115.49 K | 107.88 K |
| Résultat net (€) | 12.85 K | 76.64 K | 15.8 K | 395.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | 3.55 | 0.77 | 20.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.97 | 31.2 | 9.35 | 258.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.68 | 3.8 | 0.8 | 43.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 825.45 K | 908.85 K | 976.39 K | 807.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.66 | 42.09 | 47.58 | 41.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.33 | 56.87 | 53.8 | 50.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.39 | 4.77 | 6.62 | 6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.34 | 4.39 | 6.93 | 6.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 793.31 K | 891.64 K | 967.18 K | 119.93 K |
| BFRE (€) | 546.14 K | 748.76 K | 796.22 K | 22.1 K |
| BFRHE (€) | -653.69 K | -822.14 K | -767.12 K | 87.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.13 | 150.71 | 172.03 | 22.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.78 | 126.56 | 141.62 | 4.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.73 Md | -4.86 Md | -4.31 Md | 469.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 66.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.31 | 82.19 | 47.55 | 34.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.86 K | 102.82 K | 48.78 K | 431.96 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.73 M | -1.72 M | -745.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 4.76 | 2.38 | 22.08 |
| Font de roulement (€) | -52.83 K | -35.63 K | 107.66 K | 116.67 K |
| Couverture du BFR | -6.66 | -4 | 11.13 | 97.28 |
| Trésorerie (€) | 93.34 K | 38.12 K | 79.51 K | 8.68 K |
| Dettes financières (€) | 150 K | 190.28 K | 425.25 K | 469.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.99 | -16.86 | -35.18 | -1.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -578.93 | -705.57 | -1.02 K | -486.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 1.29 | 0.4 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 631.92 K | 654.01 K | 510.73 K | 281.56 K |
| Liquidité générale | 86.86 | 85.75 | 80.96 | 50.76 |
| Liquidité réduite | 86.86 | 85.75 | 80.96 | 50.76 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.11 M | 960.82 K | 819.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.79 | 36.15 | 33.53 | 30.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.29 K | - | - | - |
