LIPARI, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Localisée à NANCY (54000), elle exerce son activité dans 6430Z. La société LIPARI oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 139.7 K €, soit cent trente-neuf mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 24.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, LIPARI affichait une trésorerie de 4.76 K €.
En matière de gouvernance, LIPARI est dirigée par Denis Thouvenin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.7 K | 109.15 K | 208.15 K |
| Marge brute (€) | 56.88 K | 19.47 K | -35.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -125.76 K |
| EBITDA (€) | -46.89 K | -66.83 K | -152.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 26.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.89 K | -66.83 K | -152.17 K |
| Résultat net (€) | 24.67 K | -100.51 K | 125.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.66 | -92.08 | 60.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.25 | -5.15 | 6.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.92 | -3.98 | 4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.11 K | 172 K | -19.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.89 | 157.58 | -9.35 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.71 | 17.84 | -16.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -33.56 | -61.23 | -73.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -60.42 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.41 M | 2.25 M | 2.5 M |
| BFRE (€) | 817.69 K | 346.93 K | 314.28 K |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 1.89 M | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.3 K | 7.54 K | 4.39 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.14 K | 1.16 K | 551.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 607.8 M | 565.37 M | 858.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.46 | 75.36 | 122.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 5.99 | 3.54 | 1.86 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 155.23 K |
| Dette nette (€) | -687.71 K | -536.85 K | -73.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 74.58 |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 2.23 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 99.04 | 98.97 | 98.11 |
| Trésorerie (€) | 4.76 K | 15.79 K | 657.6 K |
| Dettes financières (€) | 644.6 K | 512.2 K | 634.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.81 | -27.52 | -3.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 3.81 | 3.23 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.67 K | 40.27 K | 72.12 K |
| Liquidité générale | 234.22 | 345.15 | 299.03 |
| Liquidité réduite | 234.22 | 345.15 | 299.03 |
| Couverture de la dette | 0.76 | -4.68 | 4.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.38 K | 86.39 K | 84.62 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 51.98 | 61.25 | 29.73 |