CEPL BEAUVAIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Localisée à BEAUVAIS (60000), elle exerce son activité dans 8292Z. L'entité CEPL BEAUVAIS oriente ses efforts sur activités de conditionnement.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.57 M €, soit sept millions cinq cent soixante-douze mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEPL BEAUVAIS présentait une trésorerie de 19.77 K €.
En termes d’effectifs, CEPL BEAUVAIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.57 M | 7.47 M | 7.13 M | 6.7 M |
| Marge brute (€) | 3.59 M | 3.56 M | 3.13 M | 2.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.24 M | 893.6 K | 639.19 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 1.23 M | 946.04 K | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -135.51 K | 14.23 K | -52.45 K | -619.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.16 M | 847.13 K | 1.16 M |
| Résultat net (€) | 1.14 M | 816.66 K | 608.88 K | 776.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.99 | 10.94 | 8.54 | 11.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.86 | 8.77 | 7.17 | 9.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.36 | 5.83 | 4.61 | 6.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.15 M | 2.97 M | 2.6 M | 2.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.63 | 39.81 | 36.48 | 42.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.45 | 47.7 | 43.87 | 43.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.88 | 16.47 | 13.27 | 18.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.09 | 16.66 | 12.53 | 9.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.23 M | 10.95 M | 9.55 M | 8.51 M |
| BFRE (€) | -1.12 M | - | -716.58 K | -537.67 K |
| BFRHE (€) | 11.58 M | 10.21 M | 9.23 M | 7.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 589.59 | 535.46 | 489.07 | 463.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.99 | - | -36.68 | -29.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.24 Md | 208.92 Md | 180.39 Md | 143.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 161.18 | 180 | 153.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.06 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.27 M | 923.79 K | 707.8 K | 935.32 K |
| Dette nette (€) | -4.84 M | -4.62 M | -4.6 M | -3.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.75 | 12.37 | 9.93 | 13.95 |
| Font de roulement (€) | 10.27 M | - | 8.18 M | 7.48 M |
| Couverture du BFR | 83.94 | - | 85.64 | 87.84 |
| Trésorerie (€) | 19.77 K | 26.48 K | 109.11 K | 227.27 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.82 | -5 | -6.49 | -3.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.34 | -49.59 | -54.1 | -43.73 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 M | - | 1.7 M | 1.58 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.02 M | 2.83 M | 3.35 M | 2.66 M |
| Liquidité générale | 311.83 | - | 265.11 | 303.75 |
| Liquidité réduite | 311.83 | - | 265.11 | 303.75 |
| Couverture de la dette | 1.11 | 0.76 | 0.62 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.17 M | 2.11 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.4 | 21.64 | 21.83 | 23.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 391.47 K | 299.96 K | 203.65 K | 308.6 K |