PHYLINVEST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité PHYLINVEST se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 260.21 K €, soit deux cent soixante mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 382.78 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHYLINVEST disposait d'une trésorerie de 3.42 M €.
En matière de gouvernance, PHYLINVEST est dirigée par Philippe Beauviala, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260.21 K | 243.47 K | 240.51 K | 259.14 K |
| Marge brute (€) | 131.05 K | 106.69 K | 127.97 K | 173.96 K |
| EBITDA (€) | 111.39 K | 88.55 K | 107.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.82 K | -81.03 K | -63.85 K | -17.15 K |
| Résultat net (€) | 382.78 K | 14.41 K | 207.94 K | 123.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 147.1 | 5.92 | 86.46 | 47.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.63 | 0.06 | 0.88 | 0.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | 0.06 | 0.81 | 0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.34 K | 815.94 K | 294.59 K | 330.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.43 | 335.13 | 122.49 | 127.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.36 | 43.82 | 53.21 | 67.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.81 | 36.37 | 44.52 | - |
| BFR (€) | 19.68 M | 16.66 M | 17.59 M | 17.72 M |
| BFRE (€) | - | - | -53.15 K | - |
| BFRHE (€) | 16.38 M | 14.56 M | 14.54 M | 16.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.61 K | 24.97 K | 26.69 K | 24.96 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -80.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.68 Md | 9.71 Md | 9.58 Md | 11.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.57 | 161.61 | 27.51 | 93.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.12 | 20.04 | 27.33 | 31.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -1.33 M | 256.68 K | 1.08 M | -1.36 M |
| Font de roulement (€) | 19.68 M | 16.66 M | 17.59 M | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 3.42 M | 2.14 M | 3.11 M | 803.25 K |
| Dettes financières (€) | 4.58 M | 1.8 M | 1.96 M | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.68 | 1.1 | 4.56 | -5.75 |
| Autonomie financière (%) | 5.13 | 12.99 | 12.05 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.97 K | 88.05 K | 77.6 K | 7.52 K |
| Liquidité générale | - | - | 868.1 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 868.1 | - |
| Couverture de la dette | 2.3 | 0.18 | 3.01 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.65 K | 30.26 K | 100.21 K | 19.52 K |