PROTO'CONCEPT LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à LE COTEAU (42120), elle intervient dans le secteur d'activité 2573A. L'entreprise PROTO'CONCEPT LOIRE met l'accent sur fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 911.91 K €, soit neuf cent onze mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -92.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PROTO'CONCEPT LOIRE présentait une trésorerie de 36.88 K €.
En termes d’effectifs, PROTO'CONCEPT LOIRE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROTO'CONCEPT LOIRE est dirigée par Laetitia Biaut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 911.91 K | 1.11 M | 1.06 M | 881.19 K |
| Marge brute (€) | 250.8 K | 264.88 K | 389.38 K | 386.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -73.13 K | -67.78 K | 46.69 K | - |
| EBITDA (€) | -66.23 K | -67.03 K | 48.54 K | -225 |
| EBITDA - EBE (€) | -6.9 K | -752 | -1.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.29 K | -81.34 K | 36.83 K | -19.34 K |
| Résultat net (€) | -92.58 K | -91.63 K | 30.47 K | -22.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.15 | -8.25 | 2.88 | -2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.34 | -21.85 | 4.28 | -2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.94 | -8.52 | 2.4 | -2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.89 K | 264.69 K | 357.99 K | 314.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.13 | 23.82 | 33.89 | 35.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.5 | 23.84 | 36.86 | 43.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.26 | -6.03 | 4.59 | -0.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.02 | -6.1 | 4.42 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 482.51 K | 677 K | 978.47 K | 794.35 K |
| BFRE (€) | 72.49 K | -7.07 K | 16.26 K | 3.63 K |
| BFRHE (€) | 283.47 K | 233.14 K | 296.85 K | 531.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.13 | 222.39 | 338.07 | 329.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.01 | -2.32 | 5.62 | 1.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 708.23 M | 709.74 M | 859.17 M | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.05 | 28 | 25.99 | 103.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.05 | 67.1 | 49.78 | 41.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -74.5 K | -77.31 K | 42.18 K | - |
| Dette nette (€) | -411.8 K | -348.36 K | 45.47 K | 96.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.17 | -6.96 | 3.99 | - |
| Font de roulement (€) | 392.84 K | 533.6 K | 915.24 K | 794.09 K |
| Couverture du BFR | 81.42 | 78.82 | 93.54 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 36.88 K | 307.59 K | 602.27 K | 261.09 K |
| Dettes financières (€) | 217.78 K | 279.04 K | 340.69 K | 37.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.53 | 4.51 | 1.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.07 | -83.06 | 6.39 | 11.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.5 | 2.09 | 21.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.23 K | 233.51 K | 152.88 K | 126.29 K |
| Liquidité générale | 100.66 | 106.54 | 176.64 | 498.42 |
| Liquidité réduite | 100.66 | 106.54 | 176.64 | 498.42 |
| Couverture de la dette | -2.12 | -1.29 | 0.54 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 289.31 K | 350.35 K | 345.75 K | 356.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.84 | 25.5 | 26.85 | 32.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 689 | - |
