TECHLIS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Implantée à SAINT-HERBLAIN (44800), elle se spécialise dans 4674A. Cette structure TECHLIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 246.16 K €, soit deux cent quarante-six mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 26.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, TECHLIS montrait une trésorerie de 58.64 K €.
En matière de gouvernance, TECHLIS est sous la direction de STILCARE GROUP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246.16 K | 252.95 K |
| Marge brute (€) | 31.84 K | 5.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.05 K | 1.45 K |
| EBITDA (€) | 31.09 K | 1.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 960 | 15 |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.09 K | 862 |
| Résultat net (€) | 26.02 K | 15.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.57 | 6.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.39 | 8.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.72 | 7.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.49 K | 3.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.01 | 1.23 |
| Croissance | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.93 | 2.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.63 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.02 | 0.57 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 102.4 K | 74.05 K |
| BFRE (€) | 31.76 K | 57.69 K |
| BFRHE (€) | 9.96 K | 5.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.83 | 106.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.09 | 83.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.72 M | 3.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.6 | 54.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.47 | 32.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.27 K | 16.21 K |
| Dette nette (€) | -70.94 K | -19.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.89 | 6.41 |
| Font de roulement (€) | 100.36 K | 63.21 K |
| Couverture du BFR | 98.01 | 85.37 |
| Trésorerie (€) | 58.64 K | 16.61 K |
| Dettes financières (€) | 64.56 K | 996 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.37 | -10.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 176.77 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.98 K | 24.01 K |
| Liquidité générale | 76.79 | 153.67 |
| Liquidité réduite | 76.79 | 153.67 |
| Couverture de la dette | 4.1 | 6.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.59 K | - |