GROUPE ALSEI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise GROUPE ALSEI se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.36 M €, soit cinq millions trois cent soixante-et-un mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.48 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE ALSEI disposait d'une trésorerie de 625.66 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE ALSEI rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ALSEI est dirigée par GROUPE ALSEI DEVELOPPEMENT SAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.36 M | 4.16 M | 4.03 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.01 M | 1.14 M | 986 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.6 M | -1.05 M | -248.17 K | - |
| EBITDA (€) | -1.58 M | -1.04 M | -228.43 K | -364.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.28 K | -6.52 K | -19.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.86 M | -1.25 M | -515.06 K | -435.77 K |
| Résultat net (€) | -2.48 M | 498.71 K | 2.9 M | -108.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -46.3 | 11.99 | 71.78 | -2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.24 | 3.56 | 21.45 | -1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.21 | 0.87 | 6.16 | -0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.82 M | 1.17 M | 6.54 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 388.27 | 28.07 | 162.18 | 42.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.85 | 24.26 | 28.22 | 26.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.41 | -25.02 | -5.66 | -9.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.92 | -25.18 | -6.15 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.34 M | 11.37 M | 9.89 M | 7.16 M |
| BFRE (€) | 7 M | - | 5.19 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 1.76 M | 2.4 M | 3.01 M | 3.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 635.66 | 998.35 | 894.67 | 688.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 476.29 | - | 469.28 | 113.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.78 Md | 27.35 Md | 33.28 Md | 38.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.81 | 113.86 | 124.4 | 140.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.19 M | 722.33 K | 3.18 M | - |
| Dette nette (€) | -47.15 M | -42.18 M | -31.88 M | -37.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -40.82 | 17.37 | 78.89 | - |
| Font de roulement (€) | 9.45 M | 11.51 M | 9.76 M | 7.18 M |
| Couverture du BFR | 101.18 | 101.18 | 98.74 | 100.28 |
| Trésorerie (€) | 625.66 K | 1.43 M | 1.59 M | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 44.8 M | 40.42 M | 30.57 M | 36.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | 21.54 | -58.4 | -10.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -422.51 | -301.01 | -236.29 | -573.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.98 M | 3.18 M | 2.78 M | 3.5 M |
| Liquidité générale | 25.69 | - | 37.78 | 26.82 |
| Liquidité réduite | 25.69 | - | 37.78 | 26.82 |
| Couverture de la dette | -1.33 | 0.23 | 1.63 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 1.99 M | 1.33 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.42 | 32.95 | 22.61 | 21.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.16 K | -19.57 K | 318.14 K | -611.91 K |
