COVENTYA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à NEYRON (01700), elle est active dans le secteur d'activité 4675Z. La société COVENTYA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 20.36 M €, soit vingt millions trois cent soixante-trois mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.22 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COVENTYA affichait une trésorerie de 2.1 M €.
En termes d’effectifs, COVENTYA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COVENTYA est sous la direction de John Capps, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.36 M | 21.48 M | 30.04 M | 20.1 M |
| Marge brute (€) | 5.67 M | 4.84 M | 8.02 M | 5.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.44 M | 309.97 K | 2.37 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 3.11 M | 777.81 K | 778.24 K | 1.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -671.84 K | -467.84 K | 1.59 M | -19.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.09 M | 607.65 K | 496.1 K | 879.25 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 266.96 K | -12.34 K | 258.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.01 | 1.24 | -0.04 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.76 | 2.88 | -0.13 | 2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | 1.01 | -0.04 | 0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.64 M | 6.62 M | 7.43 M | 4.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.5 | 30.83 | 24.74 | 24.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.82 | 22.54 | 26.68 | 25.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.29 | 3.62 | 2.59 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.99 | 1.44 | 7.89 | 5.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.61 M | 6.19 M | 6.64 M | 5.18 M |
| BFRE (€) | 2.32 M | 3.36 M | 3.49 M | 1.2 M |
| BFRHE (€) | 1.13 M | 1.31 M | 494.39 K | 63.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.54 | 105.26 | 80.61 | 94.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.63 | 57.04 | 42.37 | 21.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.09 Md | 77.2 Md | 40.69 Md | 3.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.18 | 81.23 | 63.88 | 70.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.98 | 33.38 | 31.53 | 72.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 1.83 M | 1.85 M | 796.41 K |
| Dette nette (€) | -12.75 M | -14.01 M | -15.08 M | -14.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.64 | 8.51 | 6.15 | 3.96 |
| Font de roulement (€) | 4.79 M | 4.56 M | 4.73 M | 4.46 M |
| Couverture du BFR | 85.36 | 73.55 | 71.26 | 86.04 |
| Trésorerie (€) | 2.1 M | 1.47 M | 2.3 M | 3.68 M |
| Dettes financières (€) | 11.02 M | 12.3 M | 13.26 M | 12.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.2 | -7.67 | -8.16 | -17.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.55 | -150.87 | -162.84 | -150.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.75 | 0.7 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.78 M | 3.12 M | 3.77 M | 4.63 M |
| Liquidité générale | 45.88 | 40.95 | 44.07 | 43.13 |
| Liquidité réduite | 45.88 | 40.95 | 44.07 | 43.13 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.17 | -0.01 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.17 M | 4.61 M | 5.49 M | 3.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.17 | 16.63 | 12.66 | 12.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 406.5 K | -36.66 K | -153.33 K | -35.81 K |
