OCEANE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à SAINT SATURNIN (72650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise OCEANE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.14 M €, soit six millions cent quarante-quatre mille sept cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 433.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEANE disposait d'une trésorerie de 477.63 K €.
En termes d’effectifs, OCEANE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCEANE est dirigée par Julien Canal, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.14 M | 6.07 M | 5.58 M | 3.69 M |
| Marge brute (€) | 2.69 M | 2.52 M | 2.36 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | 936.75 K | 855.92 K | 861.17 K |
| EBITDA (€) | 770.84 K | 615.74 K | 571.91 K | 680.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 314.88 K | 321.01 K | 284.01 K | 180.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 592.06 K | 468.59 K | 415.66 K | 529.27 K |
| Résultat net (€) | 433.45 K | 353.93 K | 326.59 K | 486.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.05 | 5.83 | 5.85 | 13.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.13 | 55.4 | 47.68 | 51.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.82 | 19.05 | 20.49 | 29.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 2.32 M | 2.18 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.43 | 38.21 | 39.08 | 47.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.82 | 41.44 | 42.36 | 38.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.54 | 10.14 | 10.25 | 18.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.67 | 15.42 | 15.34 | 23.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 133.73 K | 234.45 K | 177.69 K | 501.34 K |
| BFRE (€) | -624.05 K | -543.41 K | -676.75 K | -443.71 K |
| BFRHE (€) | 276.97 K | 165.91 K | 136.06 K | 164.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.94 | 14.09 | 11.62 | 49.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.07 | -32.65 | -44.26 | -43.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.66 Md | 2.76 Md | 2.08 Md | 1.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.13 | 7.93 | 7.68 | 15.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.55 | 32.77 | 41.6 | 37.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 628.69 K | 524.12 K | 497.12 K | 650.17 K |
| Dette nette (€) | -679.66 K | -606.84 K | -190.94 K | 44.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.23 | 8.63 | 8.91 | 17.6 |
| Font de roulement (€) | 130.56 K | 234.41 K | 177.63 K | 497.94 K |
| Couverture du BFR | 97.62 | 99.98 | 99.97 | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 477.63 K | 611.9 K | 718.32 K | 777.4 K |
| Dettes financières (€) | 488.03 K | 636.54 K | 199.13 K | 253.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | -1.16 | -0.38 | 0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.34 | -94.98 | -27.88 | 4.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1 | 3.44 | 3.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.08 K | 582.17 K | 710.08 K | 475.39 K |
| Liquidité générale | 65.77 | 64.14 | 94.7 | 129.28 |
| Liquidité réduite | 65.77 | 64.14 | 94.7 | 129.28 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 1.37 | 0.96 | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.64 M | 1.52 M | 933.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.49 | 21.97 | 22.22 | 22.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.49 K | 107.96 K | 101.33 K | 39.4 K |
