CYCLES PILAT SPORTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à SORBIERS (42290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation CYCLES PILAT SPORTS se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.17 M €, soit deux millions cent soixante-six mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -331.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLES PILAT SPORTS disposait d'une trésorerie de 283.16 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES PILAT SPORTS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES PILAT SPORTS est dirigée par Nathan Bererd, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.17 M | 2.11 M | 2.3 M | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 31.39 K | 584.25 K | 771.24 K | 616.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -245.19 K | 292.38 K | 579.36 K | 420.64 K |
| EBITDA (€) | -242.22 K | 298.37 K | 586.3 K | 424.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.97 K | -5.98 K | -6.94 K | -4.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -247.22 K | 296.27 K | 582.29 K | 420.66 K |
| Résultat net (€) | -331.54 K | 217.64 K | 434.35 K | 308.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.3 | 10.29 | 18.91 | 11.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -62.95 | 25.36 | 67.8 | 34.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.85 | 13.05 | 36.25 | 23.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | -9.8 K | 528.03 K | 723.1 K | 568.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.45 | 24.97 | 31.49 | 20.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.45 | 27.62 | 33.58 | 22.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.18 | 14.11 | 25.53 | 15.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.32 | 13.82 | 25.23 | 15.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.04 M | 1.5 M | 623.4 K | 935.44 K |
| BFRE (€) | 655.39 K | 1.4 M | 440.3 K | -216.29 K |
| BFRHE (€) | 98.2 K | 31.51 K | 5.29 K | -39.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.65 | 258.09 | 99.08 | 122.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.41 | 241.42 | 69.97 | -28.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 582.95 M | 182.58 M | 33.29 M | -302.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.25 | 6.19 | 0.83 | 1.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.15 | 12.51 | 72.2 | 35.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.73 | 0.43 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -321.97 K | 219.96 K | 438.36 K | 312.77 K |
| Dette nette (€) | -424.74 K | -745.04 K | -379.74 K | 737.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.86 | 10.4 | 19.09 | 11.18 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1.49 M | 623.4 K | 884.07 K |
| Couverture du BFR | 98.07 | 99.39 | 100 | 94.51 |
| Trésorerie (€) | 283.16 K | 65.08 K | 177.82 K | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 527.67 K | 654.99 K | 2.08 K | 1.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.32 | -3.39 | -0.87 | 2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.64 | -86.81 | -59.28 | 81.37 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 1.31 | 307.98 | 822.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.25 K | 145.99 K | 555.48 K | 350.01 K |
| Liquidité générale | 54.79 | 13.02 | 32.84 | 286.16 |
| Liquidité réduite | 54.79 | 13.02 | 32.84 | 286.16 |
| Couverture de la dette | -5.72 | 2.94 | 5.67 | 2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 272.39 K | 282.9 K | 177.97 K | 184.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.53 | 9.7 | 5.35 | 4.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 72.55 K | 150.64 K | 114 K |