TPHL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2000.
Localisée à HERISSON (03190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. La société TPHL met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 205.95 K €, soit deux cent cinq mille neuf cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -82.07 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TPHL disposait d'une trésorerie de 192 €.
En termes d’effectifs, TPHL compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TPHL est sous la direction de Herve Lamarque, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 205.95 K | 204.72 K | 246.75 K | 137.36 K |
| Marge brute (€) | 170.5 K | 182.03 K | 220.27 K | 123.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 11.5 K | 19.88 K | - |
| EBITDA (€) | 10.97 K | 11.57 K | 20.48 K | 7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -67 | -609 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.97 K | 11.57 K | 20.49 K | 7 K |
| Résultat net (€) | -82.07 K | 7.55 K | 22.21 K | 6.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.85 | 3.69 | 9 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -462.14 | 7.57 | 24.07 | 8.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -12.11 | 2.75 | 7.35 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.6 K | 133.59 K | 178.14 K | 113.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 104.2 | 65.25 | 72.19 | 82.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 82.79 | 88.91 | 89.27 | 89.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.33 | 5.65 | 8.3 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.62 | 8.05 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -10.19 K | 4.65 K | 20.93 K | -18.46 K |
| BFRHE (€) | 14.52 K | 8.35 K | -3.01 K | -89.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.06 | 8.29 | 30.97 | -49.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.19 M | 4.68 M | -2.04 M | -33.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.49 | 98.02 | 120.82 | 92.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.78 | 57.76 | 51.66 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.55 K | 22.21 K | - |
| Dette nette (€) | -659.94 K | -174.41 K | -210.01 K | -182.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.69 | 9 | - |
| Font de roulement (€) | -10.19 K | -1.59 K | -5.92 K | -129.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | -34.28 | -28.27 | 701.43 |
| Trésorerie (€) | 192 | 34 | 105 | 3.01 K |
| Dettes financières (€) | 630.21 K | 116.28 K | 119.51 K | 18.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -23.09 | -9.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.72 K | -174.72 | -227.6 | -261.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.86 | 0.77 | 3.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.92 K | 51.92 K | 63.75 K | 56.79 K |
| Couverture de la dette | -2.96 | 0.16 | 0.37 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.47 K | 159.22 K | 195.63 K | 112.58 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 47.35 | 52.07 | 60.36 | 73.79 |