POSEIDON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Localisée à DREUX (28100), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. La société POSEIDON oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POSEIDON affichait une trésorerie de 218.94 K €.
En termes d’effectifs, POSEIDON emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POSEIDON compte parmi ses dirigeants Yves Coadic, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.29 M | 1.69 M | 2.71 M |
| Marge brute (€) | 455.73 K | 455.73 K | 552.21 K | 942.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.58 K | 86.58 K | 143.3 K | 311.28 K |
| EBITDA (€) | 56.16 K | 56.16 K | 98.64 K | 201.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.43 K | 30.43 K | 44.66 K | 110.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.67 K | 3.67 K | -11.03 K | 82.74 K |
| Résultat net (€) | 9.47 K | 9.47 K | -7.53 K | 66.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | 0.74 | -0.44 | 2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 228.61 | 228.61 | 141.3 | 96.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | 1.86 | -1.4 | 10.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.39 K | 449.39 K | 562.64 K | 894.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.89 | 34.89 | 33.25 | 32.97 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.38 | 35.38 | 32.63 | 34.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.36 | 4.36 | 5.83 | 7.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.72 | 6.72 | 8.47 | 11.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 75.94 K | 75.94 K | 23.16 K | 92.49 K |
| BFRE (€) | -217.66 K | -217.66 K | -256.06 K | -165.35 K |
| BFRHE (€) | 68.21 K | 68.21 K | 158.96 K | 39.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.52 | 21.52 | 4.99 | 12.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.67 | -61.67 | -55.22 | -22.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.73 M | 240.73 M | 737.01 M | 295.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.21 | 16.21 | 30.38 | 18.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.56 | 75.56 | 65.27 | 24.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.19 K | 63.19 K | 103.13 K | 186.66 K |
| Dette nette (€) | -284.94 K | -284.94 K | -423.69 K | -450.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.91 | 4.91 | 6.09 | 6.88 |
| Font de roulement (€) | 68.31 K | 68.31 K | 22.83 K | -1.75 K |
| Couverture du BFR | 89.95 | 89.95 | 98.61 | -1.89 |
| Trésorerie (€) | 218.94 K | 218.94 K | 121.18 K | 124.1 K |
| Dettes financières (€) | 258.72 K | 258.72 K | 264.77 K | 265.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.51 | -4.51 | -4.11 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.88 K | -6.88 K | 7.95 K | -653.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.52 K | 237.52 K | 279.78 K | 214.75 K |
| Liquidité générale | 58.6 | 58.6 | 51.86 | 49.61 |
| Liquidité réduite | 58.6 | 58.6 | 51.86 | 49.61 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.15 | -0.1 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 371.25 K | 371.25 K | 431.4 K | 645.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.69 | 24.69 | 21.5 | 19.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -573 | -573 | -526 | 15.96 K |