CAFE DE L'AQUARIUM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité CAFE DE L'AQUARIUM se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.55 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 131.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE DE L'AQUARIUM disposait d'une trésorerie de 81.19 K €.
En termes d’effectifs, CAFE DE L'AQUARIUM rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE DE L'AQUARIUM est administrée par OSMOSE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | 2.32 M | 1.99 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.09 M | 969.71 K | 383.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.6 K | 140.29 K | 201.62 K | 122.22 K |
| EBITDA (€) | 228.18 K | 139.53 K | 218.27 K | 128.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.58 K | 756 | -16.65 K | -6.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.95 K | 92.03 K | 183.27 K | 80.76 K |
| Résultat net (€) | 131.05 K | 76.7 K | 165.2 K | 81.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 3.3 | 8.31 | 8.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.84 | 19.93 | 27.08 | 15.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.69 | 8.75 | 17.73 | 9.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 944.17 K | 875.36 K | 512.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.39 | 40.61 | 44.02 | 50.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.98 | 47.04 | 48.77 | 37.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.93 | 6 | 10.98 | 12.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.97 | 6.03 | 10.14 | 12.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 397.95 K | 369.5 K | 569.7 K | 500.16 K |
| BFRE (€) | -323.68 K | -240.83 K | -36.71 K | -162.25 K |
| BFRHE (€) | 590.47 K | 463.48 K | 546.68 K | 528.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.87 | 58.01 | 104.58 | 180.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.25 | -37.81 | -6.74 | -58.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.13 Md | 2.95 Md | 2.98 Md | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.67 | 15.51 | 39.28 | 24.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.15 | 50.12 | 37.9 | 61.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 194.11 K | 136.23 K | 202.11 K | 132.88 K |
| Dette nette (€) | -706.03 K | -377.07 K | -258.75 K | -179.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.6 | 5.86 | 10.16 | 13.16 |
| Font de roulement (€) | 347.98 K | 337.19 K | 534.8 K | 463.67 K |
| Couverture du BFR | 87.44 | 91.26 | 93.87 | 92.7 |
| Trésorerie (€) | 81.19 K | 114.54 K | 63.06 K | 133.72 K |
| Dettes financières (€) | 187.46 K | 117.47 K | 30.33 K | 54.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.64 | -2.77 | -1.28 | -1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.78 | -98 | -42.41 | -34.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 3.28 | 20.12 | 9.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 549.78 K | 341.83 K | 256.58 K | 222.4 K |
| Liquidité générale | 116.54 | 140.4 | 251.39 | 225.42 |
| Liquidité réduite | 116.54 | 140.4 | 251.39 | 225.42 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.45 | 1.1 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 954.46 K | 788.24 K | 444.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.34 | 32.91 | 32.25 | 36.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.68 K | 25.57 K | 20.36 K | - |
